臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/22 9:15
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第151計算期間
自 平成30年 3月10日
至 平成30年 4月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 12,736,770,394円 |
| 期末受益権口数 | 14,485,472,790口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,793円 |
| 期中騰落率 | 1.30% |
| 計算期間 | 第152計算期間
自 平成30年 4月10日
至 平成30年 5月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 12,676,923,571円 |
| 期末受益権口数 | 14,322,799,134口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,851円 |
| 期中騰落率 | 0.77% |
| 計算期間 | 第153計算期間
自 平成30年 5月10日
至 平成30年 6月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 12,470,595,342円 |
| 期末受益権口数 | 14,095,671,995口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,847円 |
| 期中騰落率 | 0.07% |
