臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

計算期間	第208期計算期間 自 2022年12月10日 至 2023年1月10日	第209期計算期間 自 2023年1月11日 至 2023年2月9日	第210期計算期間 自 2023年2月10日 至 2023年3月9日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	7,290,112,664円	7,262,013,844円	7,335,560,078円
期末受益権口数	7,580,782,199口	7,509,802,855口	7,444,448,338口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,617円	9,670円	9,854円
期中騰落率	△3.43%	0.66%	2.01%