剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	105,381,844	72,831,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)	843,492,186	633,495,537
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,307,425	15,239,724
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,307,425	15,239,724
剰余金減少額又は欠損金増加額	251,371,218	192,018,661
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	251,371,218	192,018,661
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,011,679,453	804,323,373

2021/04/20 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,862,732,553	8,149,371,722
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,992,311,057	4,650,582,762

注記表

2021/04/20 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	245,387
		繰越利益剰余金	245,387
		利益剰余金合計	266,485

中間損益計算書

2021/04/20 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	202,096	241,534
		繰越利益剰余金	202,096	241,534
		利益剰余金合計	223,194	262,632

2021/04/20 9:05