日本株好配当ファンド(年1回決算型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)で絞込み

個別

2020年7月20日: 29億834万
2021年7月20日 -43.45%: 16億4480万

個別

2020年7月20日: 29億834万
2021年7月20日 -43.45%: 16億4480万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		※2 382,498	※2 372,112

2021/10/20 9:30

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	231,714,474	181,710,648

注記表

2021/10/20 9:30

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