有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成30年 5月14日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本・円	MHAM日本債券マザーファンド	665,853,806	931,129,962
		MHAM海外債券マザーファンド	358,828,487	910,347,871
		MHAM好配当利回り株マザーファンド	227,409,651	958,827,311
		海外好配当株マザーファンド	398,122,664	940,325,920
		MHAM J-REITマザ-ファンド	305,656,550	972,538,010
		MHAMグローバルREITマザーファンド	488,894,133	916,578,720
	小計	銘柄数:6	2,444,765,291	5,629,747,794
		組入時価比率:98.1%		100.0%
	合計			5,629,747,794

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券、及び「MHAM J-REITマザ-ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。