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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/14-2024/05/13)

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    2024/08/13 9:05
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    【項目】
    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2024年5月13日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券MHAM日本債券マザーファンド462,218,901625,613,282
    MHAM海外債券マザーファンド193,981,012650,495,925
    MHAM好配当利回り株マザーファンド73,460,019639,557,617
    海外好配当株マザーファンド121,220,252667,741,758
    MHAM J-REITマザーファンド151,258,027628,235,089
    MHAMグローバルREITマザーファンド200,619,473675,866,942
    親投資信託受益証券 合計1,202,757,6843,887,510,613
    合計3,887,510,613

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAMグローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    MHAM海外債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年5月13日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン23,939,141
    国債証券4,659,483,549
    未収入金39,446,981
    未収利息43,768,407
    前払費用8,956,333
    流動資産合計4,775,594,411
    資産合計4,775,594,411
    負債の部
    流動負債
    前受金32,815,539
    流動負債合計32,815,539
    負債合計32,815,539
    純資産の部
    元本等
    元本1,414,305,509
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)3,328,473,363
    元本等合計4,742,778,872
    純資産合計4,742,778,872
    負債純資産合計4,775,594,411

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2023年11月14日
    至 2024年5月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2024年5月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額1,518,471,848円
    同期中追加設定元本額1,032,591円
    同期中一部解約元本額105,198,930円
    元本の内訳
    ファンド名
    MHAMライフ ナビゲーション インカム8,279,159円
    MHAMライフ ナビゲーション 203043,236,466円
    MHAMライフ ナビゲーション 204075,113,886円
    MHAMライフ ナビゲーション 205018,640,768円
    MHAMトリニティオープン(毎月決算型)1,052,570,150円
    MHAM6資産バランスファンド193,981,012円
    MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)22,484,068円
    計1,414,305,509円
    2.受益権の総数1,414,305,509口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2023年11月14日
    至 2024年5月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2024年5月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年5月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△23,236,018
    合計△23,236,018

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年7月1日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2024年5月13日現在
    1口当たり純資産額3.3534円
    (1万口当たり純資産額)(33,534円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2024年5月13日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.625 08/15/301,510,000.0001,193,194.910
    US T N/B 1.625 05/15/312,520,000.0002,091,009.340
    US T N/B 1.75 01/31/292,260,000.0001,994,494.120
    US T N/B 2.0 08/15/51640,000.000376,599.980
    US T N/B 2.25 08/15/491,160,000.000737,460.920
    US T N/B 2.25 11/15/273,410,000.0003,150,320.490
    US T N/B 2.5 03/31/272,325,000.0002,190,040.980
    US T N/B 2.75 11/15/42620,000.000467,760.910
    US T N/B 4.125 03/31/31740,000.000723,465.610
    US T N/B 4.125 11/15/32305,000.000296,779.290
    US T N/B 4.5 02/15/36860,000.000869,641.400
    US T N/B 4.625 02/28/26970,000.000965,093.160
    US T N/B 5.25 11/15/28830,000.000854,089.450
    アメリカ・ドル 小計18,150,000.00015,909,950.560
    (2,831,037,000)(2,481,634,088)
    イギリス・ポンドUK TREASURY 1.0 01/31/32170,000.000135,892.900
    UK TREASURY 1.625 10/22/28240,000.000217,021.630
    UK TREASURY 1.75 07/22/57470,000.000246,763.160
    UK TREASURY 3.25 01/31/33440,000.000412,750.800
    UK TREASURY 4.375 07/31/54320,000.000306,176.000
    UK TREASURY 4.75 12/07/38290,000.000300,737.470
    イギリス・ポンド 小計1,930,000.0001,619,341.960
    (376,813,200)(316,160,324)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 1.25 05/21/32740,000.000590,659.030
    AUSTRALIAN 1.75 06/21/51200,000.000110,009.440
    オーストラリア・ドル 小計940,000.000700,668.470
    (96,707,200)(72,084,772)
    カナダ・ドルCANADA 2.0 06/01/32940,000.000829,440.050
    CANADA 3.5 08/01/25770,000.000760,127.760
    カナダ・ドル 小計1,710,000.0001,589,567.810
    (194,974,200)(181,242,522)
    デンマーク・クローネDENMARK 0.5 11/15/271,500,000.0001,395,935.700
    デンマーク・クローネ 小計1,500,000.0001,395,935.700
    (33,780,000)(31,436,472)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.75 03/13/251,270,000.0001,242,921.440
    ノルウェー・クローネ 小計1,270,000.0001,242,921.440
    (18,237,200)(17,848,352)
    ポーランド・ズロチPOLAND 6.0 10/25/33660,000.000679,311.600
    ポーランド・ズロチ 小計660,000.000679,311.600
    (25,761,120)(26,514,890)
    ユーロBUNDESOBL 1.3 10/15/27300,000.000286,776.000
    DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28300,000.000277,452.000
    DEUTSCHLAND 08/15/29775,000.000681,060.700
    DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32290,000.000273,557.000
    DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46320,000.000309,932.800
    FRANCE OAT 0.75 05/25/52420,000.000221,991.410
    FRANCE OAT 2.0 11/25/32470,000.000437,360.850
    FRANCE OAT 2.5 05/25/30370,000.000363,107.580
    FRANCE OAT 2.75 10/25/27320,000.000318,265.600
    FRANCE OAT 3.25 05/25/45440,000.000432,985.520
    NETHERLANDS 0.75 07/15/28970,000.000895,145.480
    SPAIN 1.95 07/30/301,800,000.0001,692,180.000
    SPAIN 2.9 10/31/46940,000.000817,969.200
    SPAIN 3.55 10/31/332,070,000.0002,116,782.000
    ユーロ 小計9,785,000.0009,124,566.140
    (1,643,488,600)(1,532,562,129)
    国債証券 合計5,220,798,5204,659,483,549
    (5,220,798,520)(4,659,483,549)
    合計4,659,483,549
    (4,659,483,549)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル国債証券13銘柄52.3253.26
    イギリス・ポンド国債証券6銘柄6.676.79
    オーストラリア・ドル国債証券2銘柄1.521.55
    カナダ・ドル国債証券2銘柄3.823.89
    デンマーク・クローネ国債証券1銘柄0.660.67
    ノルウェー・クローネ国債証券1銘柄0.380.38
    ポーランド・ズロチ国債証券1銘柄0.560.57
    ユーロ国債証券14銘柄32.3132.89

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    海外好配当株マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年5月13日現在
    資産の部
    流動資産
    預金15,737,299
    コール・ローン7,730,084
    株式730,046,337
    派生商品評価勘定16,350
    未収配当金754,570
    流動資産合計754,284,640
    資産合計754,284,640
    負債の部
    流動負債
    未払金3,199,134
    流動負債合計3,199,134
    負債合計3,199,134
    純資産の部
    元本等
    元本136,351,380
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)614,734,126
    元本等合計751,085,506
    純資産合計751,085,506
    負債純資産合計754,284,640

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2023年11月14日
    至 2024年5月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2024年5月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額159,180,450円
    同期中追加設定元本額-円
    同期中一部解約元本額22,829,070円
    元本の内訳
    ファンド名
    MHAM6資産バランスファンド121,220,252円
    MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)15,131,128円
    計136,351,380円
    2.受益権の総数136,351,380口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2023年11月14日
    至 2024年5月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2024年5月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年5月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式37,615,510
    合計37,615,510

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年4月23日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2024年5月13日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建3,182,456-3,198,80616,350
    デンマーク・クローネ3,182,456-3,198,80616,350
    合計3,182,456-3,198,80616,350

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2024年5月13日現在
    1口当たり純資産額5.5085円
    (1万口当たり純資産額)(55,085円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2024年5月13日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルINTL BUSINESS MACHINES CORP275167.15045,966.250
    AMGEN INC168310.15052,105.200
    APPLE INC724183.050132,528.200
    APPLIED MATERIALS INC780209.730163,589.400
    VERIZON COMM INC58840.40023,755.200
    UNITED RENTALS INC103698.13071,907.390
    CAMPBELL SOUP CO2,25245.950103,479.400
    JPMORGAN CHASE & CO741198.770147,288.570
    CISCO SYSTEMS INC48948.06023,501.340
    EATON CORP PLC209330.57069,089.130
    NEXTERA ENERGY INC2,57073.790189,640.300
    INTUIT INC216632.310136,578.960
    LAM RESEARCH CORP141915.420129,074.220
    ELI LILLY & CO199760.000151,240.000
    MCDONALD'S CORPORATION86275.00023,650.000
    MERCK & CO.INC.813130.060105,738.780
    MICROSOFT CORP565414.740234,328.100
    3M CO48498.93047,882.120
    PEPSICO INC519179.79093,311.010
    COSTCO WHOLESALE CORP60787.19047,231.400
    WASTE MANAGEMENT INC879211.490185,899.710
    CME GROUP INC555208.460115,695.300
    TRANSDIGM GROUP INC711,310.49093,044.790
    MASTERCARD INC255456.980116,529.900
    BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS344195.69067,317.360
    BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP916156.060142,950.960
    BROADCOM INC1601,332.800213,248.000
    ARAMARK2,48833.29082,825.520
    アメリカ・ドル 小計17,6503,009,396.510
    (469,405,667)
    イギリス・ポンドUNILEVER PLC1,31642.88056,430.080
    RIO TINTO PLC75856.05042,485.900
    SSE PLC4,15218.12075,234.240
    BP PLC17,2155.06287,142.330
    GSK PLC3,08117.99555,442.590
    イギリス・ポンド 小計26,522316,735.140
    (61,839,369)
    オーストラリア・ドルMACQUARIE GROUP LTD917193.270177,228.590
    AMCOR PLC-CDI5,41315.60084,442.800
    オーストラリア・ドル 小計6,330261,671.390
    (26,920,753)
    スイス・フランROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN234225.10052,673.400
    スイス・フラン 小計23452,673.400
    (9,061,405)
    デンマーク・クローネNOVO NORDISK A/S-B363883.200320,601.600
    デンマーク・クローネ 小計363320,601.600
    (7,219,948)
    ユーロAXA SA2,89733.72097,686.840
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE22788.40017,344.800
    DEUTSCHE POST AG-REG55839.58022,085.640
    RENAULT SA47548.30022,942.500
    SAP SE579176.060101,938.740
    TOTALENERGIES SE1,60268.680110,025.360
    ALLIANZ SE346265.50091,863.000
    NN GROUP NV2,38845.740109,227.120
    SCOUT24 SE1,20771.15085,878.050
    ユーロ 小計10,074658,992.050
    (110,684,305)
    香港・ドルBOC HONG KONG HOLDINGS LTD15,50025.150389,825.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO3,000112.000336,000.000
    CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD84,0009.220774,480.000
    SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD8,70086.200749,940.000
    香港・ドル 小計111,2002,250,245.000
    (44,914,890)
    合計172,373730,046,337
    (730,046,337)

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式28銘柄62.5064.30
    イギリス・ポンド株式5銘柄8.238.47
    オーストラリア・ドル株式2銘柄3.583.69
    スイス・フラン株式1銘柄1.211.24
    デンマーク・クローネ株式1銘柄0.960.99
    ユーロ株式9銘柄14.7415.16
    香港・ドル株式4銘柄5.986.15

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    MHAMグローバルREITマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年5月13日現在
    資産の部
    流動資産
    預金5,637,725
    コール・ローン2,128,971
    投資信託受益証券94,899,433
    投資証券651,441,554
    未収入金11,799,654
    未収配当金1,568,160
    流動資産合計767,475,497
    資産合計767,475,497
    負債の部
    流動負債
    未払金8,690,022
    流動負債合計8,690,022
    負債合計8,690,022
    純資産の部
    元本等
    元本225,230,768
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)533,554,707
    元本等合計758,785,475
    純資産合計758,785,475
    負債純資産合計767,475,497

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2023年11月14日
    至 2024年5月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2024年5月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額243,426,442円
    同期中追加設定元本額-円
    同期中一部解約元本額18,195,674円
    元本の内訳
    ファンド名
    MHAM6資産バランスファンド200,619,473円
    MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)24,611,295円
    計225,230,768円
    2.受益権の総数225,230,768口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2023年11月14日
    至 2024年5月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2024年5月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年5月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券17,420,082
    投資証券13,842,678
    合計31,262,760

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年6月13日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2024年5月13日現在
    1口当たり純資産額3.3689円
    (1万口当たり純資産額)(33,689円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2024年5月13日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD42,283.00026,004.040
    アメリカ・ドル 小計42,283.00026,004.040
    (4,056,110)
    オーストラリア・ドルCHARTER HALL GROUP8,887.000108,154.790
    GOODMAN GROUP12,964.000436,238.600
    HOMECO DAILY NEEDS REIT68,971.00086,558.600
    NATIONAL STORAGE REIT21,001.00045,992.190
    オーストラリア・ドル 小計111,823.000676,944.180
    (69,644,017)
    シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST46,044.00089,785.800
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST32,012.00032,652.240
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST30,280.00041,483.600
    MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL16,300.00020,212.000
    シンガポール・ドル 小計124,636.000184,133.640
    (21,199,306)
    投資信託受益証券 合計278,74294,899,433
    (94,899,433)
    投資証券アメリカ・ドルAGREE REALTY CORP1,853.000111,457.950
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT1,554.000188,950.860
    AMERICAN HEALTHCARE REIT INC2,689.00037,672.890
    AMERICAN HOMES 4 RENT2,885.000104,061.950
    AMERICAN TOWER CORP534.00098,517.660
    AVALONBAY COMMUNITIES INC918.000180,745.020
    DIGITAL REALTY TRUST INC1,281.000181,210.260
    EQUINIX INC606.000459,154.080
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES1,221.00076,666.590
    EQUITY RESIDENTIAL1,690.000112,892.000
    FEDERAL REALTY INVS TRUST862.00087,682.640
    FIRST INDUSTRIAL RT1,999.00095,392.280
    INVITATION HOMES INC4,140.000143,989.200
    KILROY REALTY CORP1,935.00065,828.700
    KITE REALTY GROUP TRUST5,674.000119,664.660
    OMEGA HEALTHCARE INVS INC2,390.00073,349.100
    PROLOGIS INC2,929.000314,838.210
    PUBLIC STORAGE662.000182,672.280
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES518.00054,876.920
    SIMON PROPERTY GROUP INC872.000128,811.840
    SUN COMMUNITIES INC1,197.000140,647.500
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC5,195.00053,300.700
    VENTAS INC595.00028,298.200
    VICI PROPERTIES INC8,228.000242,726.000
    WELLTOWER INC3,969.000392,256.270
    アメリカ・ドル 小計56,396.0003,675,663.760
    (573,330,033)
    イギリス・ポンドBIG YELLOW GROUP PLC1,349.00015,324.640
    DERWENT LONDON PLC641.00014,114.820
    LAND SECURITIES GROUP PLC4,994.00033,384.890
    SEGRO PLC6,412.00056,438.420
    SHAFTESBURY CAPITAL PLC11,698.00016,423.990
    UNITE GROUP PLC4,646.00044,740.980
    イギリス・ポンド 小計29,740.000180,427.740
    (35,226,712)
    カナダ・ドルBOARDWALK REAL ESTATE INVEST602.00044,000.180
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST3,061.00037,160.540
    カナダ・ドル 小計3,663.00081,160.720
    (9,253,945)
    ユーロGECINA SA347.00034,700.000
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA3,544.00020,537.480
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA3,952.00042,246.880
    WAREHOUSES DE PAUW1,733.00044,780.720
    ユーロ 小計9,576.000142,265.080
    (23,894,843)
    香港・ドルLINK REIT13,779.000487,776.600
    香港・ドル 小計13,779.000487,776.600
    (9,736,021)
    投資証券 合計113,154651,441,554
    (651,441,554)
    合計746,340,987
    (746,340,987)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資信託受益証券1銘柄0.53-77.36
    投資証券25銘柄-75.56
    イギリス・ポンド投資証券6銘柄-4.644.72
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券4銘柄9.18-9.33
    カナダ・ドル投資証券2銘柄-1.221.24
    シンガポール・ドル投資信託受益証券4銘柄2.79-2.84
    ユーロ投資証券4銘柄-3.153.20
    香港・ドル投資証券1銘柄-1.281.30

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    MHAM日本債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年5月13日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン52,058,877
    国債証券3,998,594,372
    地方債証券9,963,600
    社債券1,092,135,500
    未収入金9,905,600
    未収利息5,922,882
    前払費用528,291
    流動資産合計5,169,109,122
    資産合計5,169,109,122
    負債の部
    流動負債
    未払金10,000,000
    流動負債合計10,000,000
    負債合計10,000,000
    純資産の部
    元本等
    元本3,811,567,900
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)1,347,541,222
    元本等合計5,159,109,122
    純資産合計5,159,109,122
    負債純資産合計5,169,109,122

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2023年11月14日
    至 2024年5月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び社債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2024年5月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額3,693,184,010円
    同期中追加設定元本額137,302,616円
    同期中一部解約元本額18,918,726円
    元本の内訳
    ファンド名
    MHAMライフ ナビゲーション インカム300,996,584円
    MHAMライフ ナビゲーション 20301,172,076,344円
    MHAMライフ ナビゲーション 2040832,508,119円
    MHAMライフ ナビゲーション 2050135,988,257円
    MHAM6資産バランスファンド462,218,901円
    MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)53,380,763円
    日本3資産ファンド 安定コース559,390,995円
    日本3資産ファンド 成長コース274,854,615円
    日本3資産ファンド(年1回決算型)20,153,322円
    計3,811,567,900円
    2.受益権の総数3,811,567,900口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2023年11月14日
    至 2024年5月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2024年5月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年5月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△165,424,626
    地方債証券△36,400
    社債券△4,353,500
    合計△169,814,526

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年7月1日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2024年5月13日現在
    1口当たり純資産額1.3535円
    (1万口当たり純資産額)(13,535円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2024年5月13日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    国債証券452回 利付国庫債券(2年)10,000,0009,975,900
    457回 利付国庫債券(2年)59,000,00058,807,660
    156回 利付国庫債券(5年)479,000,000475,340,440
    157回 利付国庫債券(5年)31,000,00030,724,100
    159回 利付国庫債券(5年)86,000,00084,770,200
    161回 利付国庫債券(5年)14,000,00013,912,500
    10回 利付国庫債券(40年)40,000,00029,274,800
    14回 利付国庫債券(40年)1,000,000647,310
    16回 利付国庫債券(40年)69,000,00053,848,980
    349回 利付国庫債券(10年)75,000,00074,160,750
    359回 利付国庫債券(10年)60,000,00058,268,400
    360回 利付国庫債券(10年)51,000,00049,394,010
    361回 利付国庫債券(10年)12,000,00011,589,480
    364回 利付国庫債券(10年)48,000,00045,937,440
    365回 利付国庫債券(10年)61,000,00058,189,730
    374回 利付国庫債券(10年)10,000,0009,878,200
    30回 利付国庫債券(30年)7,000,0007,856,590
    38回 利付国庫債券(30年)23,000,00023,512,900
    44回 利付国庫債券(30年)61,000,00060,587,640
    45回 利付国庫債券(30年)58,000,00055,551,820
    51回 利付国庫債券(30年)20,000,00014,576,600
    52回 利付国庫債券(30年)40,000,00030,472,400
    54回 利付国庫債券(30年)10,000,0008,105,300
    55回 利付国庫債券(30年)3,000,0002,423,490
    57回 利付国庫債券(30年)29,000,00023,252,200
    58回 利付国庫債券(30年)28,000,00022,357,720
    59回 利付国庫債券(30年)5,000,0003,882,950
    60回 利付国庫債券(30年)3,000,0002,437,590
    61回 利付国庫債券(30年)19,000,00014,637,410
    63回 利付国庫債券(30年)25,000,00017,623,000
    64回 利付国庫債券(30年)39,000,00027,351,870
    69回 利付国庫債券(30年)51,000,00038,066,400
    71回 利付国庫債券(30年)5,000,0003,704,600
    74回 利付国庫債券(30年)36,000,00028,688,400
    75回 利付国庫債券(30年)19,000,00016,313,780
    77回 利付国庫債券(30年)67,000,00061,619,230
    78回 利付国庫債券(30年)10,000,0008,742,400
    79回 利付国庫債券(30年)22,000,00018,258,680
    80回 利付国庫債券(30年)95,000,00091,232,300
    81回 利付国庫債券(30年)76,000,00069,507,320
    126回 利付国庫債券(20年)37,000,00040,328,150
    135回 利付国庫債券(20年)28,000,00030,038,400
    140回 利付国庫債券(20年)215,000,000230,783,150
    153回 利付国庫債券(20年)87,500,00089,763,625
    156回 利付国庫債券(20年)74,000,00068,140,680
    160回 利付国庫債券(20年)11,000,00010,341,540
    161回 利付国庫債券(20年)27,000,00024,953,940
    163回 利付国庫債券(20年)36,000,00032,972,760
    164回 利付国庫債券(20年)18,000,00016,186,320
    165回 利付国庫債券(20年)123,000,000110,027,190
    166回 利付国庫債券(20年)21,000,00019,242,930
    167回 利付国庫債券(20年)3,000,0002,658,120
    168回 利付国庫債券(20年)124,000,000107,696,480
    169回 利付国庫債券(20年)4,000,0003,400,600
    171回 利付国庫債券(20年)18,000,00015,125,400
    175回 利付国庫債券(20年)13,000,00011,058,840
    178回 利付国庫債券(20年)65,000,00054,438,150
    179回 利付国庫債券(20年)3,000,0002,500,380
    184回 利付国庫債券(20年)6,000,0005,458,800
    185回 利付国庫債券(20年)22,000,00019,952,680
    186回 利付国庫債券(20年)104,000,000100,750,000
    187回 利付国庫債券(20年)6,000,0005,597,700
    1220回 国庫短期証券822,000,000821,087,580
    1227回 国庫短期証券143,000,000142,991,420
    1228回 国庫短期証券149,000,000148,985,100
    20回 物価連動国債(10年)50,000,00055,185,075
    26回 物価連動国債(10年)99,000,000113,446,872
    国債証券 合計4,165,500,0003,998,594,372
    地方債証券254回 共同発行市場公募地方債10,000,0009,963,600
    地方債証券 合計10,000,0009,963,600
    社債券24回 パナソニック社債100,000,00099,177,000
    14回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債100,000,00099,734,000
    10回 新生銀行社債100,000,00099,775,000
    23回 NTTファイナンス社債100,000,00099,160,000
    58回 日産フィナンシャルサービス社債100,000,00099,510,000
    16回 イオンフィナンシャルサービス社債100,000,00099,603,000
    51回 野村ホールディングス社債100,000,00099,968,000
    15回 ソフトバンク社債100,000,00096,396,000
    48回 光通信社債50,000,00049,901,500
    71回 東京電力パワーグリッド社債50,000,00049,774,000
    22回 JERA社債100,000,00099,354,000
    60回 ソフトバンクグループ社債100,000,00099,783,000
    社債券 合計1,100,000,0001,092,135,500
    合計5,100,693,472

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    MHAM好配当利回り株マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年5月13日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン201,987,841
    株式4,902,845,540
    未収入金66,422,541
    未収配当金69,156,637
    流動資産合計5,240,412,559
    資産合計5,240,412,559
    負債の部
    流動負債
    未払金68,843,571
    流動負債合計68,843,571
    負債合計68,843,571
    純資産の部
    元本等
    元本594,007,961
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)4,577,561,027
    元本等合計5,171,568,988
    純資産合計5,171,568,988
    負債純資産合計5,240,412,559

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2023年11月14日
    至 2024年5月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2024年5月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額714,564,301円
    同期中追加設定元本額200,500円
    同期中一部解約元本額120,756,840円
    元本の内訳
    ファンド名
    MHAMトリニティオープン(毎月決算型)202,579,359円
    MHAM6資産バランスファンド73,460,019円
    MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)9,338,620円
    日本3資産ファンド 安定コース106,671,901円
    日本3資産ファンド 成長コース198,255,091円
    日本3資産ファンド(年1回決算型)3,702,971円
    計594,007,961円
    2.受益権の総数594,007,961口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2023年11月14日
    至 2024年5月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2024年5月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年5月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式825,126,461
    合計825,126,461

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年12月12日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2024年5月13日現在
    1口当たり純資産額8.7062円
    (1万口当たり純資産額)(87,062円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2024年5月13日現在
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    西松建設12,0004,676.0056,112,000
    東鉄工業13,1003,115.0040,806,500
    東亜建設工業80,8001,025.0082,820,000
    五洋建設37,000702.6025,996,200
    住友林業25,0005,892.00147,300,000
    積水ハウス20,0003,610.0072,200,000
    エクシオグループ23,8001,722.0040,983,600
    パルグループホールディングス6,5001,817.0011,810,500
    マクニカホールディングス6006,555.003,933,000
    野村不動産ホールディングス2,8004,372.0012,241,600
    セブン&アイ・ホールディングス6,9002,018.5013,927,650
    東ソー26,5002,167.0057,425,500
    信越化学工業12,8005,813.0074,406,400
    三菱瓦斯化学34,0003,091.00105,094,000
    三井化学29,5004,482.00132,219,000
    住友ベークライト19,0004,621.0087,799,000
    横浜ゴム13,7004,066.0055,704,200
    ブリヂストン3,0006,956.0020,868,000
    フジミインコーポレーテッド20,1003,625.0072,862,500
    ニチアス41,1004,305.00176,935,500
    アマダ30,0001,765.0052,950,000
    CKD17,5003,315.0058,012,500
    日立製作所8,80014,295.00125,796,000
    デンソー35,9002,554.0091,688,600
    いすゞ自動車12,7001,938.5024,618,950
    トヨタ自動車35,9003,366.00120,839,400
    本田技研工業60,0001,756.00105,360,000
    ヤマハ発動機13,6001,392.5018,938,000
    伊藤忠商事32,9007,131.00234,609,900
    丸紅51,4003,021.00155,279,400
    豊田通商24,4009,671.00235,972,400
    三井物産22,3007,876.00175,634,800
    東京エレクトロン2,80034,640.0096,992,000
    三菱商事56,0003,373.00188,888,000
    丸井グループ16,7002,384.5039,821,150
    三菱UFJフィナンシャル・グループ166,3001,600.50266,163,150
    三井住友トラスト・ホールディングス7,2003,283.0023,637,600
    三井住友フィナンシャルグループ26,6009,104.00242,166,400
    SBIホールディングス13,3003,913.0052,042,900
    オリックス60,8003,334.00202,707,200
    三菱HCキャピタル43,6001,023.0044,602,800
    SOMPOホールディングス9,0003,159.0028,431,000
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス44,6002,867.50127,890,500
    東京海上ホールディングス76,1005,037.00383,315,700
    日本電信電話1,050,700160.20168,322,140
    KDDI37,7004,469.00168,481,300
    ソフトバンク30,0001,947.0058,410,000
    メイテックグループホールディングス20,9003,168.0066,211,200
    イエローハット2,6002,062.005,361,200
    サンドラッグ11,4004,233.0048,256,200
    合計2,449,9004,902,845,540

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    MHAM J-REITマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年5月13日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン362,732,917
    投資証券39,676,745,400
    未収入金287,896,404
    未収配当金501,296,064
    流動資産合計40,828,670,785
    資産合計40,828,670,785
    負債の部
    流動負債
    未払金173,848,013
    未払解約金94,420,000
    流動負債合計268,268,013
    負債合計268,268,013
    純資産の部
    元本等
    元本9,765,587,653
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)30,794,815,119
    元本等合計40,560,402,772
    純資産合計40,560,402,772
    負債純資産合計40,828,670,785

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2023年11月14日
    至 2024年5月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2024年5月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額10,296,191,790円
    同期中追加設定元本額232,871,382円
    同期中一部解約元本額763,475,519円
    元本の内訳
    ファンド名
    みずほ J-REIT ファンド7,535,117,144円
    MHAMトリニティオープン(毎月決算型)408,325,173円
    MHAM6資産バランスファンド151,258,027円
    MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)18,296,144円
    日本3資産ファンド 安定コース208,360,981円
    日本3資産ファンド 成長コース248,609,345円
    日本3資産ファンド(年1回決算型)7,411,931円
    みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)1,183,999,941円
    MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]4,208,967円
    計9,765,587,653円
    2.受益権の総数9,765,587,653口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2023年11月14日
    至 2024年5月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2024年5月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年5月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券491,762,857
    合計491,762,857

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年12月12日から2024年5月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2024年5月13日現在
    1口当たり純資産額4.1534円
    (1万口当たり純資産額)(41,534円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2024年5月13日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    投資証券GLP投資法人16,9672,276,971,400
    KDX不動産投資法人20,6203,276,518,000
    いちごオフィスリート投資法人3,096262,540,800
    いちごホテルリート投資法人70381,337,100
    アドバンス・レジデンス投資法人5,4981,885,814,000
    インヴィンシブル投資法人18,2781,305,049,200
    エスコンジャパンリート投資法人77597,495,000
    オリックス不動産投資法人11,1231,879,787,000
    グローバル・ワン不動産投資法人1,044110,350,800
    コンフォリア・レジデンシャル投資法人3,4361,181,984,000
    サムティ・レジデンシャル投資法人967106,950,200
    サンケイリアルエステート投資法人99990,909,000
    ジャパン・ホテル・リート投資法人12,6531,069,178,500
    ジャパンエクセレント投資法人10,3991,313,393,700
    ジャパンリアルエステイト投資法人1,702910,570,000
    スターアジア不動産投資法人18,4401,152,500,000
    スターツプロシード投資法人2,053432,772,400
    ヒューリックリート投資法人2,265345,865,500
    フロンティア不動産投資法人984450,672,000
    ユナイテッド・アーバン投資法人12,2991,863,298,500
    ラサールロジポート投資法人21,1273,300,037,400
    阪急阪神リート投資法人3,544494,388,000
    産業ファンド投資法人7,7261,019,059,400
    星野リゾート・リート投資法人698396,464,000
    積水ハウス・リート投資法人26,9162,201,728,800
    大和ハウスリート投資法人4,9611,319,129,900
    大和証券オフィス投資法人2,0571,199,231,000
    大和証券リビング投資法人5,740612,458,000
    東海道リート投資法人2,131275,538,300
    東急リアル・エステート投資法人1,337217,663,600
    日本アコモデーションファンド投資法人8556,865,000
    日本ビルファンド投資法人3,1211,872,600,000
    日本プロロジスリート投資法人5,1691,371,852,600
    日本ホテル&レジデンシャル投資法人58746,196,900
    日本リート投資法人2,8941,031,711,000
    日本ロジスティクスファンド投資法人2,437684,065,900
    日本都市ファンド投資法人24,5642,311,472,400
    福岡リート投資法人3,967659,712,100
    平和不動産リート投資法人1,455206,901,000
    野村不動産マスターファンド投資法人1,966305,713,000
    投資証券 合計266,78339,676,745,400
    合計39,676,745,400

    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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