有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (平成27年 8月19日現在) | 第10期計算期間 (平成28年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,363,685 | 48,937,285 |
| コール・ローン | 57,773,615 | 30,539,522 |
| 株式 | 656,643,604 | 523,884,984 |
| その他有価証券 | 463,529,277 | 349,145,053 |
| 派生商品評価勘定 | 5,719,150 | - |
| 未収入金 | 78,202,789 | - |
| 未収配当金 | 4,144,957 | 2,840,423 |
| 未収利息 | 47 | - |
| 前払金 | 5,880,283 | 16,041,679 |
| 差入委託証拠金 | 8,954,640 | 12,479,200 |
| 流動資産合計 | 1,299,212,047 | 983,868,146 |
| 資産合計 | 1,299,212,047 | 983,868,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,312,968 |
| 未払金 | 408,944 | - |
| 未払収益分配金 | 28,532,681 | 17,397,657 |
| 未払解約金 | 2,260,090 | - |
| 未払受託者報酬 | 442,947 | 257,263 |
| 未払委託者報酬 | 15,502,921 | 9,004,194 |
| 未払利息 | - | 83 |
| その他未払費用 | 44,230 | 22,212 |
| 流動負債合計 | 47,191,813 | 37,994,377 |
| 負債合計 | 47,191,813 | 37,994,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,860,042 | 695,906,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,160,192 | 249,967,459 |
| (分配準備積立金) | 312,979,989 | 264,237,333 |
| 元本等合計 | 1,252,020,234 | 945,873,769 |
| 純資産合計 | 1,252,020,234 | 945,873,769 |
| 負債純資産合計 | 1,299,212,047 | 983,868,146 |
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