有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間 (平成29年 8月21日現在) | 第12期計算期間 (平成30年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,284,862 | 44,628,875 |
| 金銭信託 | - | 35,149 |
| コール・ローン | 37,097,867 | 35,000,000 |
| 株式 | 641,729,840 | 642,029,038 |
| その他有価証券 | 459,881,838 | 412,705,122 |
| 派生商品評価勘定 | 5,297,406 | 19,643,850 |
| 未収配当金 | 2,171,296 | 2,290,151 |
| 前払金 | 4,379,866 | 57,532,819 |
| 差入委託証拠金 | 14,631,598 | 21,654,000 |
| 流動資産合計 | 1,182,474,573 | 1,235,519,004 |
| 資産合計 | 1,182,474,573 | 1,235,519,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,219,259 | 16,443,819 |
| 未払解約金 | 94,548 | 180,462 |
| 未払受託者報酬 | 299,211 | 358,439 |
| 未払委託者報酬 | 10,472,339 | 12,545,447 |
| 未払利息 | 66 | 76 |
| その他未払費用 | 23,874 | 25,741 |
| 流動負債合計 | 29,109,297 | 29,553,984 |
| 負債合計 | 29,109,297 | 29,553,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,687,847 | 632,454,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,677,429 | 573,510,430 |
| (分配準備積立金) | 329,233,011 | 375,166,825 |
| 元本等合計 | 1,153,365,276 | 1,205,965,020 |
| 純資産合計 | 1,153,365,276 | 1,205,965,020 |
| 負債純資産合計 | 1,182,474,573 | 1,235,519,004 |
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