有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間 (平成30年 8月20日現在) | 第13期計算期間 (令和 1年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,628,875 | 143,633,092 |
| 金銭信託 | 35,149 | 803,709 |
| コール・ローン | 35,000,000 | 20,000,000 |
| 株式 | 642,029,038 | 929,119,563 |
| その他有価証券 | 412,705,122 | - |
| 派生商品評価勘定 | 19,643,850 | 5,551,082 |
| 未収配当金 | 2,290,151 | 582,754 |
| 前払金 | 57,532,819 | - |
| 差入委託証拠金 | 21,654,000 | 12,406,738 |
| 流動資産合計 | 1,235,519,004 | 1,112,096,938 |
| 資産合計 | 1,235,519,004 | 1,112,096,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,658,932 |
| 未払収益分配金 | 16,443,819 | - |
| 未払解約金 | 180,462 | 19,579 |
| 未払受託者報酬 | 358,439 | 325,705 |
| 未払委託者報酬 | 12,545,447 | 11,399,678 |
| 未払利息 | 76 | 30 |
| その他未払費用 | 25,741 | 22,219 |
| 流動負債合計 | 29,553,984 | 13,426,143 |
| 負債合計 | 29,553,984 | 13,426,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,454,590 | 572,054,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 573,510,430 | 526,615,919 |
| (分配準備積立金) | 375,166,825 | 335,908,366 |
| 元本等合計 | 1,205,965,020 | 1,098,670,795 |
| 純資産合計 | 1,205,965,020 | 1,098,670,795 |
| 負債純資産合計 | 1,235,519,004 | 1,112,096,938 |
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