有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間 (平成28年 8月19日現在) | 第11期計算期間 (平成29年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,937,285 | 17,284,862 |
| コール・ローン | 30,539,522 | 37,097,867 |
| 株式 | 523,884,984 | 641,729,840 |
| その他有価証券 | 349,145,053 | 459,881,838 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,297,406 |
| 未収配当金 | 2,840,423 | 2,171,296 |
| 前払金 | 16,041,679 | 4,379,866 |
| 差入委託証拠金 | 12,479,200 | 14,631,598 |
| 流動資産合計 | 983,868,146 | 1,182,474,573 |
| 資産合計 | 983,868,146 | 1,182,474,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,312,968 | - |
| 未払収益分配金 | 17,397,657 | 18,219,259 |
| 未払解約金 | - | 94,548 |
| 未払受託者報酬 | 257,263 | 299,211 |
| 未払委託者報酬 | 9,004,194 | 10,472,339 |
| 未払利息 | 83 | 66 |
| その他未払費用 | 22,212 | 23,874 |
| 流動負債合計 | 37,994,377 | 29,109,297 |
| 負債合計 | 37,994,377 | 29,109,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,906,310 | 650,687,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,967,459 | 502,677,429 |
| (分配準備積立金) | 264,237,333 | 329,233,011 |
| 元本等合計 | 945,873,769 | 1,153,365,276 |
| 純資産合計 | 945,873,769 | 1,153,365,276 |
| 負債純資産合計 | 983,868,146 | 1,182,474,573 |
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