臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/23 10:23
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本3資産ファンド 安定コース
| 計算期間 | 第123計算期間
自 平成29年 3月11日
至 平成29年 4月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 3,799,756,136円 |
| 期末受益権口数 | 3,885,590,992口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,779円 |
| 期中騰落率 | △1.63% |
| 計算期間 | 第124計算期間
自 平成29年 4月11日
至 平成29年 5月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 3,845,029,340円 |
| 期末受益権口数 | 3,861,265,061口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,958円 |
| 期中騰落率 | 1.98% |
| 計算期間 | 第125計算期間
自 平成29年 5月11日
至 平成29年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 3,747,558,404円 |
| 期末受益権口数 | 3,780,075,617口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,914円 |
| 期中騰落率 | △0.29% |
日本3資産ファンド 成長コース
| 計算期間 | 第123計算期間
自 平成29年 3月11日
至 平成29年 4月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,104,895,851円 |
| 期末受益権口数 | 5,500,392,498口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,281円 |
| 期中騰落率 | △2.42% |
| 計算期間 | 第124計算期間
自 平成29年 4月11日
至 平成29年 5月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,201,273,990円 |
| 期末受益権口数 | 5,452,950,835口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,538円 |
| 期中騰落率 | 2.98% |
| 計算期間 | 第125計算期間
自 平成29年 5月11日
至 平成29年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 4,955,623,322円 |
| 期末受益権口数 | 5,207,445,161口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,516円 |
| 期中騰落率 | △0.02% |
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