「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

日本3資産ファンド 安定コース

計算期間	第135計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,960,460,122円
期末受益権口数	2,900,261,332口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,208円
期中騰落率	0.81%

計算期間	第136計算期間 自 平成30年 4月11日 至 平成30年 5月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,000,885,390円
期末受益権口数	2,909,018,342口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,316円
期中騰落率	1.20%

計算期間	第137計算期間 自 平成30年 5月11日 至 平成30年 6月11日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,020,658,590円
期末受益権口数	2,933,879,788口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,296円
期中騰落率	△0.05%

日本3資産ファンド 成長コース

計算期間	第135計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,201,111,323円
期末受益権口数	4,209,053,826口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,981円
期中騰落率	0.67%

計算期間	第136計算期間 自 平成30年 4月11日 至 平成30年 5月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,211,326,188円
期末受益権口数	4,156,897,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,131円
期中騰落率	1.70%

計算期間	第137計算期間 自 平成30年 5月11日 至 平成30年 6月11日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,227,973,507円
期末受益権口数	4,186,904,668口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,098円
期中騰落率	△0.13%