臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日本3資産ファンド 安定コース

計算期間	第162期計算期間 自 令和2年6月11日 至 令和2年7月10日	第163期計算期間 自 令和2年7月11日 至 令和2年8月11日	第164期計算期間 自 令和2年8月12日 至 令和2年9月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,253,776,398円	3,333,216,275円	3,431,431,548円
期末受益権口数	3,436,801,980口	3,469,680,972口	3,540,097,931口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,467円	9,607円	9,693円
期中騰落率	△3.05%	1.64%	1.05%

日本3資産ファンド 成長コース

計算期間	第162期計算期間 自 令和2年6月11日 至 令和2年7月10日	第163期計算期間 自 令和2年7月11日 至 令和2年8月11日	第164期計算期間 自 令和2年8月12日 至 令和2年9月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,266,033,009円	3,319,736,284円	3,310,797,395円
期末受益権口数	3,726,597,554口	3,701,324,067口	3,646,721,288口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,764円	8,969円	9,079円
期中騰落率	△4.08%	2.57%	1.45%