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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

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【提出】: 2018/09/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成30年 6月11日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本・円	MHAM日本債券マザーファンド	586,349,470	821,299,702
		MHAM好配当利回り株マザーファンド	212,847,954	888,874,340
		MHAM J-REITマザ-ファンド	282,166,309	899,038,293
		MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	285,853,470	351,342,499
	小計	銘柄数:4	1,367,217,203	2,960,554,834
		組入時価比率:98.0%		100.0%
	合計			2,960,554,834

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

開示資料

決算

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