有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/11-2022/12/12)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年12月12日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	575,947,533	799,703,149
	MHAM好配当利回り株マザーファンド	167,493,042	875,837,865
	MHAM J-REITマザーファンド	212,054,107	886,386,167
	MHAM物価連動国債マザーファンド	247,395,617	336,556,997
親投資信託受益証券 合計		1,202,890,299	2,898,484,178
合計			2,898,484,178

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。