有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年12月10日現在 | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | MHAM日本債券マザーファンド | 608,132,615 | 871,089,157 | |
MHAM好配当利回り株マザーファンド | 202,009,206 | 958,170,065 | ||
MHAM J-REITマザーファンド | 220,662,887 | 947,548,503 | ||
MHAM物価連動国債マザーファンド | 285,451,929 | 376,996,362 | ||
親投資信託受益証券 合計 | 1,316,256,637 | 3,153,804,087 | ||
合計 | 3,153,804,087 |
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。