有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年6月10日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	644,388,916	922,378,294
	MHAM好配当利回り株マザーファンド	219,626,381	1,029,103,333
	MHAM J-REITマザーファンド	238,100,257	1,056,831,800
	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	324,385,289	393,706,425
親投資信託受益証券 合計		1,426,500,843	3,402,019,852
合計			3,402,019,852

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。