有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
③【収益率の推移】
アジア3資産ファンド 分配コース
アジア3資産ファンド 資産形成コース
アジア3資産ファンド 分配コース
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成19年 7月31日～平成20年 1月15日 | △4.78 |
| 第2特定期間 | 平成20年 1月16日～平成20年 7月15日 | △9.48 |
| 第3特定期間 | 平成20年 7月16日～平成21年 1月15日 | △39.48 |
| 第4特定期間 | 平成21年 1月16日～平成21年 7月15日 | 30.40 |
| 第5特定期間 | 平成21年 7月16日～平成22年 1月15日 | 19.19 |
| 第6特定期間 | 平成22年 1月16日～平成22年 7月15日 | △0.07 |
| 第7特定期間 | 平成22年 7月16日～平成23年 1月17日 | 7.08 |
| 第8特定期間 | 平成23年 1月18日～平成23年 7月15日 | △2.04 |
| 第9特定期間 | 平成23年 7月16日～平成24年 1月16日 | △10.98 |
| 第10特定期間 | 平成24年 1月17日～平成24年 7月17日 | 11.33 |
| 第11特定期間 | 平成24年 7月18日～平成25年 1月15日 | 28.28 |
| 第12特定期間 | 平成25年 1月16日～平成25年 7月16日 | 7.81 |
| 第13特定期間 | 平成25年 7月17日～平成26年 1月15日 | 4.26 |
| 第14特定期間 | 平成26年 1月16日～平成26年 7月15日 | 6.58 |
| 第15特定期間 | 平成26年 7月16日～平成27年 1月15日 | 14.27 |
| 第16特定期間 | 平成27年 1月16日～平成27年 7月15日 | 6.64 |
| 第17特定期間 | 平成27年 7月16日～平成28年 1月15日 | △14.79 |
| 第18特定期間 | 平成28年 1月16日～平成28年 7月15日 | 0.41 |
| (注1)収益率は期間騰落率。 |
| (注2)小数点第3位四捨五入。 |
| (注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。 |
アジア3資産ファンド 資産形成コース
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 平成19年 7月31日～平成20年 1月15日 | △4.87 |
| 第2計算期間 | 平成20年 1月16日～平成20年 7月15日 | △9.51 |
| 第3計算期間 | 平成20年 7月16日～平成21年 1月15日 | △39.47 |
| 第4計算期間 | 平成21年 1月16日～平成21年 7月15日 | 31.13 |
| 第5計算期間 | 平成21年 7月16日～平成22年 1月15日 | 19.26 |
| 第6計算期間 | 平成22年 1月16日～平成22年 7月15日 | △0.08 |
| 第7計算期間 | 平成22年 7月16日～平成23年 1月17日 | 7.20 |
| 第8計算期間 | 平成23年 1月18日～平成23年 7月15日 | △2.15 |
| 第9計算期間 | 平成23年 7月16日～平成24年 1月16日 | △11.09 |
| 第10計算期間 | 平成24年 1月17日～平成24年 7月17日 | 11.27 |
| 第11計算期間 | 平成24年 7月18日～平成25年 1月15日 | 28.62 |
| 第12計算期間 | 平成25年 1月16日～平成25年 7月16日 | 7.78 |
| 第13計算期間 | 平成25年 7月17日～平成26年 1月15日 | 4.33 |
| 第14計算期間 | 平成26年 1月16日～平成26年 7月15日 | 6.61 |
| 第15計算期間 | 平成26年 7月16日～平成27年 1月15日 | 14.26 |
| 第16計算期間 | 平成27年 1月16日～平成27年 7月15日 | 6.52 |
| 第17計算期間 | 平成27年 7月16日～平成28年 1月15日 | △14.91 |
| 第18計算期間 | 平成28年 1月16日～平成28年 7月15日 | 0.40 |
| (注1)収益率は期間騰落率。 |
| (注2)小数点第3位四捨五入。 |
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