アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファン…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2019/04/15 9:06
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【項目】: 56項目

③【収益率の推移】
アジア3資産ファンド分配コース

期	計算期間	収益率(%)
第4特定期間	平成21年 1月16日～平成21年 7月15日	30.40
第5特定期間	平成21年 7月16日～平成22年 1月15日	19.19
第6特定期間	平成22年 1月16日～平成22年 7月15日	△0.07
第7特定期間	平成22年 7月16日～平成23年 1月17日	7.08
第8特定期間	平成23年 1月18日～平成23年 7月15日	△2.04
第9特定期間	平成23年 7月16日～平成24年 1月16日	△10.98
第10特定期間	平成24年 1月17日～平成24年 7月17日	11.33
第11特定期間	平成24年 7月18日～平成25年 1月15日	28.28
第12特定期間	平成25年 1月16日～平成25年 7月16日	7.81
第13特定期間	平成25年 7月17日～平成26年 1月15日	4.26
第14特定期間	平成26年 1月16日～平成26年 7月15日	6.58
第15特定期間	平成26年 7月16日～平成27年 1月15日	14.27
第16特定期間	平成27年 1月16日～平成27年 7月15日	6.64
第17特定期間	平成27年 7月16日～平成28年 1月15日	△14.79
第18特定期間	平成28年 1月16日～平成28年 7月15日	0.41
第19特定期間	平成28年 7月16日～平成29年 1月16日	7.43
第20特定期間	平成29年 1月17日～平成29年 7月18日	8.91
第21特定期間	平成29年 7月19日～平成30年 1月15日	5.23
第22特定期間	平成30年 1月16日～平成30年 7月17日	△4.39
第23特定期間	平成30年 7月18日～平成31年 1月15日	△5.50

(注1)収益率は期間騰落率。

(注2)小数点第3位四捨五入。

(注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。

アジア3資産ファンド資産形成コース

期	計算期間	収益率(%)
第4計算期間	平成21年 1月16日～平成21年 7月15日	31.13
第5計算期間	平成21年 7月16日～平成22年 1月15日	19.26
第6計算期間	平成22年 1月16日～平成22年 7月15日	△0.08
第7計算期間	平成22年 7月16日～平成23年 1月17日	7.20
第8計算期間	平成23年 1月18日～平成23年 7月15日	△2.15
第9計算期間	平成23年 7月16日～平成24年 1月16日	△11.09
第10計算期間	平成24年 1月17日～平成24年 7月17日	11.27
第11計算期間	平成24年 7月18日～平成25年 1月15日	28.62
第12計算期間	平成25年 1月16日～平成25年 7月16日	7.78
第13計算期間	平成25年 7月17日～平成26年 1月15日	4.33
第14計算期間	平成26年 1月16日～平成26年 7月15日	6.61
第15計算期間	平成26年 7月16日～平成27年 1月15日	14.26
第16計算期間	平成27年 1月16日～平成27年 7月15日	6.52
第17計算期間	平成27年 7月16日～平成28年 1月15日	△14.91
第18計算期間	平成28年 1月16日～平成28年 7月15日	0.40
第19計算期間	平成28年 7月16日～平成29年 1月16日	7.51
第20計算期間	平成29年 1月17日～平成29年 7月18日	9.02
第21計算期間	平成29年 7月19日～平成30年 1月15日	5.30
第22計算期間	平成30年 1月16日～平成30年 7月17日	△4.50
第23計算期間	平成30年 7月18日～平成31年 1月15日	△5.64

(注1)収益率は期間騰落率。

(注2)小数点第3位四捨五入。

開示資料

決算

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