有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

名 称		資本金の額 (百万円)	事業の内容
(1) 受託会社	みずほ信託銀行株式会社	247,369	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。
(2) 販売会社	株式会社SBI証券	48,323	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	髙木証券株式会社	11,069
	マネックス証券株式会社	12,200
	楽天証券株式会社	7,495
	株式会社みずほ銀行	1,404,065	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
	株式会社ジャパンネット銀行	37,250
	株式会社筑波銀行	48,868
(3) 投資顧問会社	フルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド	100万シンガポールドル※1	シンガポールにおいて有価証券等にかかる投資顧問業および投資一任業務を含む資産運用業務を行っています。
	ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー	117,831千米ドル※1	米国において投資顧問業および投資信託業務を行っています。
	AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド	70百万豪ドル※2	豪州において投資顧問業および投資信託業務を行っています。

(注)資本金の額:平成30年3月末日現在
※1 平成29年12月末日現在 ※2 平成30年6月末日現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに償還金、収益分配金および一部解約金の支払い等を行います。
(3) 投資顧問会社
フルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、各ファンドが主要投資対象とするアジア好配当株マザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピーは、各ファンドが主要投資対象とするアジア債券マザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドは、各ファンドが主要投資対象とするアジアREITマザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
(持株比率5%以上を記載します。)
<参考:再信託受託会社の概要>名称 :資産管理サービス信託銀行株式会社
業務の概要 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。