有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/16-2023/01/16)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	みずほ信託銀行株式会社
資本金の額	247,369百万円(2022年3月末日現在)
事業の内容	日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。

名 称	資本金の額 (単位:百万円)	事 業 の 内 容
株式会社みずほ銀行	1,404,065	日本において銀行業務を営んでおります。
PayPay銀行株式会社	37,250	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社筑波銀行	48,868	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社SBI証券	48,323	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
楽天証券株式会社	(※1)17,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
マネックス証券株式会社	12,200	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

(注)資本金の額は2022年3月末日現在
(※1)2021年12月31日現在
(3) 投資顧問会社

名称	フルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド
資本金の額	200万シンガポールドル(2021年12月末日現在)
事業の内容	シンガポールにおいて有価証券等にかかる投資顧問業および投資一任業務を含む資産運用業務を行っています。

名称	ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー
資本金の額	153,134千米ドル(2021年12月末日現在)
事業の内容	米国において投資顧問業および投資信託業務を行っています。

※委託を受けた運用の指図に関する権限の一部(債券等の取引執行の一部)を、子会社であるルーミス・セイレス・インベストメンツ・アジア・ピー・ティー・イー・リミテッドに再委託します。

名称	マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド
資本金の額	286.2百万豪ドル(2022年3月末日現在)
事業の内容	資産運用に関する業務を営んでいます。

※委託を受けた運用の指図に関する権限の一部(REIT等の投資判断の一部)を、グループ会社であるマッコーリー・ファンズ・マネジメント(香港)リミテッドに再委託します。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに償還金、収益分配金および一部解約金の支払い等を行います。
(3) 投資顧問会社
フルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、各ファンドが主要投資対象とするアジア好配当株マザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピーは、各ファンドが主要投資対象とするアジア債券マザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドは、各ファンドが主要投資対象とするアジアREITマザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。