有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
アジア好配当株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| (平成30年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 30,177,898 |
| コール・ローン | 549,156 |
| 株式 | 1,391,388,377 |
| 未収入金 | 184,000 |
| 未収配当金 | 10,784,299 |
| 流動資産合計 | 1,433,083,730 |
| 資産合計 | 1,433,083,730 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 1 |
| 流動負債合計 | 1 |
| 負債合計 | 1 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 904,751,636 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 528,332,093 |
| 元本等合計 | 1,433,083,729 |
| 純資産合計 | 1,433,083,729 |
| 負債純資産合計 | 1,433,083,730 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日) |
| 1有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3収益・費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益及び為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | (平成30年 7月17日現在) | ||
| 1 | 計算期間末日における受益権の総数 | 904,751,636口 | |
| 2 | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産の額 | 1.5840円 |
| (1万口当たり純資産の額) | (15,840円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | (自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日) |
| 1金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。 |
| 2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 |
| 4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | (平成30年 7月17日現在) |
| 1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 株式 | |
| ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| ① 売買目的有価証券 |
| (自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 株式 | △88,178,858 |
| 合計 | △88,178,858 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 期別 項目 | (平成30年 7月17日現在) |
| 期首 | 平成30年 1月16日 |
| 親投資信託の期首における元本額 | 971,075,209円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 |
| 期中一部解約元本額 | 66,323,573円 |
| 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 | |
| 期末元本額 | 904,751,636円 |
| アジア3資産ファンド 分配コース | 536,223,669円 |
| アジア3資産ファンド 資産形成コース | 368,527,967円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (平成30年 7月17日現在) |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米・ドル | ALIBABA GROUP HOLDING | 672 | 190.35 | 127,915.20 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 672 | 127,915.20 | ||
| (14,382,785) | |||||
| 組入時価比率:1.0% | 1.0% | ||||
| 香港・ドル | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 422,800 | 7.08 | 2,993,424.00 | |
| CNOOC LTD | 183,000 | 13.00 | 2,379,000.00 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 36,500 | 43.50 | 1,587,750.00 | ||
| BOC AVIATION LTD | 50,900 | 48.00 | 2,443,200.00 | ||
| SHENZHEN INTL HOLDINGS | 59,835 | 14.96 | 895,131.60 | ||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 56,000 | 11.40 | 638,400.00 | ||
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA | 33,300 | 28.80 | 959,040.00 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 24,500 | 42.85 | 1,049,825.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 95,960 | 41.80 | 4,011,128.00 | ||
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 68,000 | 18.40 | 1,251,200.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 57,500 | 36.25 | 2,084,375.00 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 571,000 | 6.92 | 3,951,320.00 | ||
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 703,528 | 5.58 | 3,925,686.24 | ||
| AIA GROUP LTD | 43,000 | 68.80 | 2,958,400.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 47,500 | 70.65 | 3,355,875.00 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 74,000 | 27.25 | 2,016,500.00 | ||
| SWIRE PROPERTIES LTD | 44,400 | 29.20 | 1,296,480.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,000 | 381.40 | 2,669,800.00 | ||
| HKBN LTD | 146,500 | 11.94 | 1,749,210.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:19 | 2,725,223 | 42,215,744.84 | ||
| (604,951,623) | |||||
| 組入時価比率:42.2% | 43.6% | ||||
| シンガポール・ドル | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 31,300 | 3.37 | 105,481.00 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 22,212 | 25.87 | 574,624.44 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 7,200 | 26.04 | 187,488.00 | ||
| VENTURE CORP LTD | 5,400 | 16.45 | 88,830.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 52,000 | 3.26 | 169,520.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:5 | 118,112 | 1,125,943.44 | ||
| (92,935,371) | |||||
| 組入時価比率:6.5% | 6.7% | ||||
| マレーシア・リンギット | MALAYAN BANKING BHD | 104,140 | 9.57 | 996,619.80 | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 26,600 | 23.02 | 612,332.00 | ||
| INARI AMERTRON BHD | 258,000 | 2.35 | 606,300.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:3 | 388,740 | 2,215,251.80 | ||
| (61,584,000) | |||||
| 組入時価比率:4.3% | 4.4% | ||||
| タイ・バーツ | PTT PCL/FOREIGN | 105,000 | 47.50 | 4,987,500.00 | |
| SIAM COMMERCIAL BANK-FOR REG | 80,000 | 122.00 | 9,760,000.00 | ||
| TISCO FINANCIAL - FOREIGN | 23,500 | 75.00 | 1,762,500.00 | ||
| CENTRAL PATTANA PUB CO-FORE | 30,000 | 73.25 | 2,197,500.00 | ||
| ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | 37,200 | 197.50 | 7,347,000.00 | ||
| INTOUCH HOLDINGS PCL-F | 104,300 | 54.25 | 5,658,275.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:6 | 380,000 | 31,712,775.00 | ||
| (107,189,179) | |||||
| 組入時価比率:7.5% | 7.7% | ||||
| フィリピン・ペソ | METROPOLITAN BANK & TRUST | 144,639 | 69.80 | 10,095,802.20 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 144,639 | 10,095,802.20 | ||
| (21,201,184) | |||||
| 組入時価比率:1.5% | 1.5% | ||||
| インドネシア・ルピア | ADARO ENERGY TBK PT | 591,300 | 1,800.00 | 1,064,340,000.00 | |
| BANK MANDIRI TBK | 466,500 | 6,550.00 | 3,055,575,000.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:2 | 1,057,800 | 4,119,915,000.00 | ||
| (32,547,328) | |||||
| 組入時価比率:2.3% | 2.3% | ||||
| 韓国・ウォン | POSCO | 730 | 315,000.00 | 229,950,000.00 | |
| COWAY CO LTD | 2,128 | 92,200.00 | 196,201,600.00 | ||
| DB INSURANCE CO LTD | 2,463 | 60,300.00 | 148,518,900.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 21,800 | 37,150.00 | 809,870,000.00 | ||
| SK HYNIX INC | 2,218 | 89,300.00 | 198,067,400.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:5 | 29,339 | 1,582,607,900.00 | ||
| (157,944,268) | |||||
| 組入時価比率:11.0% | 11.4% | ||||
| 新台湾・ドル | CTBC FINANCIAL HOLDING | 299,320 | 20.65 | 6,180,958.00 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 93,000 | 82.80 | 7,700,400.00 | ||
| MEDIATEK INC | 20,000 | 282.50 | 5,650,000.00 | ||
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 48,000 | 87.30 | 4,190,400.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 104,000 | 223.50 | 23,244,000.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:5 | 564,320 | 46,965,758.00 | ||
| (172,833,989) | |||||
| 組入時価比率:12.1% | 12.4% | ||||
| インド・ルピー | LARSEN & TOUBRO LIMITED | 7,000 | 1,283.10 | 8,981,700.00 | |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 1,000 | 9,385.30 | 9,385,300.00 | ||
| HDFC BANK LTD | 8,993 | 2,168.85 | 19,504,468.05 | ||
| INDIABULLS HOUSING FINANCE | 16,291 | 1,137.55 | 18,531,827.05 | ||
| YES BANK LTD | 52,445 | 378.50 | 19,850,432.50 | ||
| 小計 | 銘柄数:5 | 85,729 | 76,253,727.60 | ||
| (125,818,650) | |||||
| 組入時価比率:8.8% | 9.0% | ||||
| 合 計 | 5,494,574 | 1,391,388,377 | |||
| (1,391,388,377) | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
該当事項はありません。
| 有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米・ドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.0% |
| 香港・ドル | 株式 | 19銘柄 | 100.0% | 43.6% |
| シンガポール・ドル | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | 6.7% |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | 4.4% |
| タイ・バーツ | 株式 | 6銘柄 | 100.0% | 7.7% |
| フィリピン・ペソ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.5% |
| インドネシア・ルピア | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 2.3% |
| 韓国・ウォン | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | 11.4% |
| 新台湾・ドル | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | 12.4% |
| インド・ルピー | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | 9.0% |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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