有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

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【提出】: 2018/08/08 9:28
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	12,082,866,839	2.0613	24,907,377,144	2.0247	24,464,180,488	99.99

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.99
合計		99.99

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	207,700	6,964.52	1,446,531,394	6,921.00	1,437,491,700	3.27
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,180,700	731.76	863,993,430	655.80	774,303,060	1.76
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	120,300	5,017.64	603,622,392	5,106.00	614,251,800	1.39
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	76,000	8,625.24	655,518,900	7,765.00	590,140,000	1.34
5	日本	株式	ソニー	電気機器	114,300	5,299.94	605,783,189	5,160.00	589,788,000	1.34
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	127,600	4,627.22	590,433,360	4,503.00	574,582,800	1.30
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,400	64,932.92	545,436,600	66,830.00	561,372,000	1.27
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	153,800	3,738.02	574,908,274	3,447.00	530,148,600	1.20
9	日本	株式	任天堂	その他製品	10,500	48,369.33	507,877,968	45,000.00	472,500,000	1.07
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	151,000	2,703.23	408,188,336	2,945.50	444,770,500	1.01
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,291,400	197.79	453,222,871	189.70	434,678,580	0.98
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	126,000	2,433.70	306,647,040	3,030.00	381,780,000	0.86
13	日本	株式	ファナック	電気機器	16,200	27,227.01	441,077,580	23,270.00	376,974,000	0.85
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	117,900	2,974.74	350,722,648	3,031.00	357,354,900	0.81
15	日本	株式	花王	化学	42,000	7,673.53	322,288,590	8,442.00	354,564,000	0.80
16	日本	株式	日本電産	電気機器	20,600	17,192.72	354,170,202	16,885.00	347,831,000	0.79
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	15,300	19,898.56	304,448,107	22,510.00	344,403,000	0.78
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	92,000	3,956.48	363,997,072	3,714.00	341,688,000	0.77
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	70,500	4,465.06	314,786,979	4,821.00	339,880,500	0.77
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	120,300	2,752.10	331,078,471	2,818.00	339,005,400	0.77
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	63,500	4,980.88	316,286,292	5,240.00	332,740,000	0.75
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	30,700	9,861.28	302,741,462	10,755.00	330,178,500	0.75
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	410,000	809.18	331,767,100	796.60	326,606,000	0.74
24	日本	株式	信越化学工業	化学	29,800	11,235.03	334,804,124	10,890.00	324,522,000	0.73
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	106,100	3,022.73	320,712,448	2,936.00	311,509,600	0.70
26	日本	株式	小松製作所	機械	82,600	3,681.50	304,092,700	3,587.00	296,286,200	0.67
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,300	12,035.59	280,429,300	12,580.00	293,114,000	0.66
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	175,600	1,550.56	272,279,685	1,664.50	292,286,200	0.66
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	195,300	1,677.02	327,522,136	1,489.50	290,899,350	0.66
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	17,900	15,337.91	274,548,641	16,185.00	289,711,500	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.03
		食料品	4.29
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.31
		医薬品	4.49
		石油・石炭製品	0.67
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.02
		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.63
		機械	5.15
		電気機器	13.18
		輸送用機器	8.26
		精密機器	1.66
		その他製品	2.20
		電気・ガス業	1.69
		陸運業	4.18
		海運業	0.19
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.17
		卸売業	4.66
		小売業	4.85
		銀行業	6.64
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	2.21
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.36
		サービス業	4.35
合計			97.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算