有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	9,027,784,448	2.4276	2.3925	-	100.00
	日本			21,916,435,676	21,598,974,291	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	188,600	8,138.18	9,115.00	-	3.45
	日本	輸送用機器		1,534,861,466	1,719,089,000	-
2	ソニーグループ	株式	116,600	11,043.30	10,785.00	-	2.52
	日本	電気機器		1,287,649,027	1,257,531,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	144,900	10,114.05	8,256.00	-	2.40
	日本	情報・通信業		1,465,527,069	1,196,294,400	-
4	キーエンス	株式	18,300	49,218.07	53,870.00	-	1.98
	日本	電気機器		900,690,732	985,821,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,255,800	591.18	620.00	-	1.56
	日本	銀行業		742,416,297	778,596,000	-
6	任天堂	株式	10,700	59,218.98	67,700.00	-	1.45
	日本	その他製品		633,643,112	724,390,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	127,400	4,929.76	5,555.00	-	1.42
	日本	サービス業		628,051,435	707,707,000	-
8	信越化学工業	株式	33,800	17,588.19	18,855.00	-	1.28
	日本	化学		594,480,832	637,299,000	-
9	日本電信電話	株式	213,700	2,828.23	2,931.50	-	1.26
	日本	情報・通信業		604,393,050	626,461,550	-
10	武田薬品工業	株式	154,900	3,988.40	3,719.00	-	1.16
	日本	医薬品		617,803,930	576,073,100	-
11	日本電産	株式	44,800	12,545.59	12,530.00	-	1.13
	日本	電気機器		562,042,720	561,344,000	-
12	KDDI	株式	146,500	3,489.04	3,717.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		511,145,742	544,540,500	-
13	東京エレクトロン	株式	10,900	40,900.07	48,660.00	-	1.06
	日本	電気機器		445,810,791	530,394,000	-
14	HOYA	株式	36,600	11,940.05	14,350.00	-	1.05
	日本	精密機器		437,006,132	525,210,000	-
15	日立製作所	株式	89,400	5,226.72	5,736.00	-	1.03
	日本	電気機器		467,269,422	512,798,400	-
16	ダイキン工業	株式	23,700	21,958.61	21,605.00	-	1.03
	日本	機械		520,419,184	512,038,500	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	127,100	3,958.86	3,951.00	-	1.01
	日本	銀行業		503,171,770	502,172,100	-
18	本田技研工業	株式	146,700	3,217.90	3,353.00	-	0.99
	日本	輸送用機器		472,067,028	491,885,100	-
19	村田製作所	株式	54,700	9,023.05	8,279.00	-	0.91
	日本	電気機器		493,561,371	452,861,300	-
20	ファナック	株式	16,300	26,322.85	26,300.00	-	0.86
	日本	電気機器		429,062,522	428,690,000	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	249,500	1,596.18	1,673.00	-	0.84
	日本	銀行業		398,247,922	417,413,500	-
22	伊藤忠商事	株式	128,300	3,440.97	3,249.00	-	0.84
	日本	卸売業		441,477,590	416,846,700	-
23	第一三共	株式	146,200	3,192.65	2,530.00	-	0.74
	日本	医薬品		466,765,976	369,886,000	-
24	SMC	株式	5,400	60,375.11	65,520.00	-	0.71
	日本	機械		326,025,602	353,808,000	-
25	三井物産	株式	146,100	2,309.79	2,414.00	-	0.71
	日本	卸売業		337,460,771	352,685,400	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	71,700	4,381.50	4,736.00	-	0.68
	日本	小売業		314,154,100	339,571,200	-
27	三菱商事	株式	111,600	3,141.55	2,984.00	-	0.67
	日本	卸売業		350,597,343	333,014,400	-
28	三菱電機	株式	186,100	1,665.93	1,692.00	-	0.63
	日本	電気機器		310,030,900	314,881,200	-
29	東京海上ホールディングス	株式	60,400	5,617.30	5,179.00	-	0.63
	日本	保険業		339,285,382	312,811,600	-
30	オリエンタルランド	株式	18,900	17,199.70	16,310.00	-	0.62
	日本	サービス業		325,074,365	308,259,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.45
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.53
情報・通信業		8.86
輸送用機器		7.52
化学		7.28
機械		5.54
サービス業		5.51
銀行業		5.10
医薬品		5.00
卸売業		4.65
小売業		4.45
食料品		3.33
陸運業		3.27
精密機器		2.67
その他製品		2.53
建設業		2.29
不動産業		1.96
保険業		1.92
電気・ガス業		1.21
その他金融業		1.11
鉄鋼		0.83
証券、商品先物取引業		0.81
ガラス・土石製品		0.78
非鉄金属		0.75
ゴム製品		0.66
金属製品		0.61
繊維製品		0.48
空運業		0.47
石油・石炭製品		0.41
海運業		0.27
パルプ・紙		0.23
倉庫・運輸関連業		0.17
鉱業		0.17
水産・農林業		0.09
合計		98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。