有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

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【提出】: 2019/08/08 9:53
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	12,553,985,804	1.8643	23,404,988,177	1.7938	22,519,339,735	99.99

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.99
合計		99.99

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	193,600	6,582.06	1,274,286,816	6,384.00	1,235,942,400	3.20
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	71,300	10,541.33	751,596,829	10,250.00	730,825,000	1.89
3	日本	株式	ソニー	電気機器	116,700	5,017.97	585,597,099	5,257.00	613,491,900	1.59
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,180,000	561.15	662,157,000	501.10	591,298,000	1.53
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	116,600	4,738.08	552,460,128	4,866.00	567,375,600	1.47
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	151,800	4,577.31	694,835,658	3,669.00	556,954,200	1.44
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,500	66,352.43	563,995,655	61,510.00	522,835,000	1.35
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	120,800	3,859.08	466,176,864	3,783.00	456,986,400	1.18
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	150,400	2,590.14	389,557,056	2,788.50	419,390,400	1.08
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	119,100	2,971.23	353,873,493	3,468.00	413,038,800	1.07
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	146,600	3,015.35	442,050,310	2,651.00	388,636,600	1.00
12	日本	株式	任天堂	その他製品	9,900	29,678.75	293,819,625	38,700.00	383,130,000	0.99
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,330,400	170.31	396,890,424	153.70	358,182,480	0.92
14	日本	株式	花王	化学	42,200	8,702.63	367,250,986	8,480.00	357,856,000	0.92
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	15,600	25,109.01	391,700,556	22,645.00	353,262,000	0.91
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	120,000	3,123.24	374,788,800	2,833.00	339,960,000	0.88
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	62,100	5,269.93	327,262,653	5,401.00	335,402,100	0.86
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	30,900	10,612.00	327,910,800	10,310.00	318,579,000	0.82
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,700	12,495.33	296,139,321	13,230.00	313,551,000	0.81
20	日本	株式	ファナック	電気機器	16,500	18,310.06	302,115,990	18,475.00	304,837,500	0.79
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	78,300	3,340.10	261,529,830	3,686.00	288,613,800	0.74
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	93,500	3,159.71	295,432,885	3,065.00	286,577,500	0.74
23	日本	株式	日本電産	電気機器	20,900	13,145.92	274,749,728	13,590.00	284,031,000	0.73
24	日本	株式	信越化学工業	化学	30,000	8,977.89	269,336,700	9,047.00	271,410,000	0.70
25	日本	株式	資生堂	化学	34,600	7,736.64	267,687,744	7,833.00	271,021,800	0.70
26	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	107,800	2,495.27	268,990,106	2,495.50	269,014,900	0.69
27	日本	株式	HOYA	精密機器	35,000	7,066.61	247,331,350	7,558.00	264,530,000	0.68
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	71,800	4,590.93	329,628,774	3,666.00	263,218,800	0.68
29	日本	株式	第一三共	医薬品	49,800	4,330.98	215,682,804	5,255.00	261,699,000	0.67
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	19,600	12,407.44	243,185,824	13,250.00	259,700,000	0.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.25
		建設業	2.79
		食料品	4.13
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.17
		医薬品	5.42
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.82
		鉄鋼	0.87
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.52
		機械	4.88
		電気機器	12.84
		輸送用機器	7.53
		精密機器	2.07
		その他製品	2.14
		電気・ガス業	1.69
		陸運業	4.81
		海運業	0.15
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.92
		卸売業	4.84
		小売業	4.51
		銀行業	5.83
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	2.28
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.41
		サービス業	5.20
合計			97.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

開示資料

決算