有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	11,561,044,060	1.7755	1.9035	-	99.99
	日本			20,526,633,780	22,006,447,368	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	189,200	6,613.59	6,755.00	-	3.32
	日本	輸送用機器		1,251,292,280	1,278,046,000	-
2	ソニー	株式	106,200	6,432.80	6,874.00	-	1.90
	日本	電気機器		683,164,370	730,018,800	-
3	キーエンス	株式	15,400	32,900.05	44,350.00	-	1.78
	日本	電気機器		506,660,870	682,990,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	132,000	4,373.44	4,832.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		577,294,720	637,824,000	-
5	武田薬品工業	株式	140,800	3,734.93	4,191.00	-	1.53
	日本	医薬品		525,878,271	590,092,800	-
6	日本電信電話	株式	222,000	2,429.98	2,444.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		539,457,000	542,568,000	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,141,600	438.73	444.20	-	1.32
	日本	銀行業		500,856,921	507,098,720	-
8	第一三共	株式	48,500	6,423.68	10,085.00	-	1.27
	日本	医薬品		311,548,954	489,122,500	-
9	任天堂	株式	10,400	36,579.57	43,540.00	-	1.18
	日本	その他製品		380,427,600	452,816,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	116,100	3,429.10	3,710.00	-	1.12
	日本	サービス業		398,119,650	430,731,000	-
11	KDDI	株式	124,000	3,218.14	3,136.00	-	1.01
	日本	情報・通信業		399,050,100	388,864,000	-
12	本田技研工業	株式	133,400	2,539.38	2,784.00	-	0.97
	日本	輸送用機器		338,753,980	371,385,600	-
13	信越化学工業	株式	28,500	11,261.19	12,620.00	-	0.94
	日本	化学		320,944,101	359,670,000	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	115,300	2,939.18	3,119.00	-	0.93
	日本	銀行業		338,888,064	359,620,700	-
15	NTTドコモ	株式	119,100	2,996.86	2,951.50	-	0.91
	日本	情報・通信業		356,926,846	351,523,650	-
16	花王	株式	40,600	8,131.96	8,647.00	-	0.91
	日本	化学		330,157,878	351,068,200	-
17	HOYA	株式	33,900	9,347.68	10,110.00	-	0.89
	日本	精密機器		316,886,392	342,729,000	-
18	ダイキン工業	株式	21,600	13,364.82	15,850.00	-	0.89
	日本	機械		288,680,218	342,360,000	-
19	ファナック	株式	16,100	16,017.39	19,215.00	-	0.80
	日本	電気機器		257,880,000	309,361,500	-
20	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,268,700	122.73	134.50	-	0.79
	日本	銀行業		278,437,961	305,140,150	-
21	村田製作所	株式	49,800	5,456.77	6,015.00	-	0.78
	日本	電気機器		271,747,253	299,547,000	-
22	三菱商事	株式	117,400	2,450.42	2,515.00	-	0.77
	日本	卸売業		287,679,560	295,261,000	-
23	SMC	株式	5,300	40,379.35	54,370.00	-	0.75
	日本	機械		214,010,565	288,161,000	-
24	日立製作所	株式	81,500	3,340.16	3,455.00	-	0.73
	日本	電気機器		272,223,070	281,582,500	-
25	アステラス製薬	株式	147,000	1,646.74	1,914.50	-	0.73
	日本	医薬品		242,071,946	281,431,500	-
26	中外製薬	株式	17,700	11,326.15	15,890.00	-	0.73
	日本	医薬品		200,472,865	281,253,000	-
27	東京海上ホールディングス	株式	59,000	5,086.72	4,668.00	-	0.72
	日本	保険業		300,116,664	275,412,000	-
28	伊藤忠商事	株式	117,200	2,275.69	2,310.00	-	0.70
	日本	卸売業		266,712,030	270,732,000	-
29	日本電産	株式	40,800	6,342.43	6,622.00	-	0.70
	日本	電気機器		258,771,240	270,177,600	-
30	オリエンタルランド	株式	17,300	13,238.17	15,615.00	-	0.70
	日本	サービス業		229,020,500	270,139,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.90
合計	96.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.07
情報・通信業		9.23
輸送用機器		7.05
化学		7.04
医薬品		6.92
サービス業		5.21
機械		4.95
銀行業		4.92
小売業		4.77
卸売業		4.61
陸運業		4.20
食料品		3.86
精密機器		2.54
建設業		2.53
その他製品		2.31
不動産業		2.04
保険業		1.99
電気・ガス業		1.54
その他金融業		1.10
ガラス・土石製品		0.77
証券、商品先物取引業		0.75
非鉄金属		0.67
ゴム製品		0.62
鉄鋼		0.56
金属製品		0.52
繊維製品		0.50
石油・石炭製品		0.43
空運業		0.35
パルプ・紙		0.23
鉱業		0.21
倉庫・運輸関連業		0.18
海運業		0.14
水産・農林業		0.09
合計		96.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。