有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,058,365,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,698,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,056,666,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 896,057,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1792 | 円 |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,285,000,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,278,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,168,722,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,214,002,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2236 | 円 |
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