有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,181,513,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,167,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,177,346,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,348,853,904口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3527円 |
(参考)
MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,193,648,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,908,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,934,739,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,432,125,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4161円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
