有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,092,468,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,342,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,085,125,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,733,556,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5627円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,090,377,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,433,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,088,944,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,063,629,345口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3745円 |
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