有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 876,930,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,468,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 874,461,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 720,851,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2131 | 円 |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,084,696,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,396,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,083,299,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,276,294,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2630 | 円 |
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