臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

計算期間	第124期計算期間 自 2020年12月29日 至 2021年1月26日	第125期計算期間 自 2021年1月27日 至 2021年2月26日	第126期計算期間 自 2021年2月27日 至 2021年3月26日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	5,288,919,275円	5,182,717,010円	5,109,777,575円
期末受益権口数	5,564,372,768口	5,459,576,946口	5,369,144,740口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,505円	9,493円	9,517円
期中騰落率	0.42%	△0.02%	0.36%