臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/07/09 9:03
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
計算期間 | 第91計算期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 10,394,154,453円 |
期末受益権口数 | 10,786,863,703口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,636円 |
期中騰落率 | 0.15% |
計算期間 | 第92計算期間 自 平成30年 4月27日 至 平成30年 5月28日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 10,235,990,981円 |
期末受益権口数 | 10,614,630,232口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,643円 |
期中騰落率 | 0.28% |
計算期間 | 第93計算期間 自 平成30年 5月29日 至 平成30年 6月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 10,102,481,667円 |
期末受益権口数 | 10,517,429,532口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,605円 |
期中騰落率 | △0.19% |