金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

計算期間	第112期計算期間 自 令和1年12月27日 至 令和2年1月27日	第113期計算期間 自 令和2年1月28日 至 令和2年2月26日	第114期計算期間 自 令和2年2月27日 至 令和2年3月26日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	6,786,711,591円	6,623,986,571円	6,240,935,657円
期末受益権口数	7,220,652,306口	7,069,952,392口	6,974,804,518口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,399円	9,369円	8,948円
期中騰落率	0.09%	△0.11%	△4.28%