有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

①【純資産の推移】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月20日)	1,564	1,570	0.8923	0.8953
第2特定期間末	(平成23年12月19日)	1,265	1,270	0.7435	0.7465
第3特定期間末	(平成24年 6月18日)	1,343	1,348	0.8168	0.8198
第4特定期間末	(平成24年12月18日)	1,505	1,510	0.9648	0.9678
第5特定期間末	(平成25年 6月18日)	1,506	1,515	1.1635	1.1705
第6特定期間末	(平成25年12月18日)	1,726	1,735	1.2564	1.2634
第7特定期間末	(平成26年 6月18日)	1,754	1,764	1.3463	1.3533
第8特定期間末	(平成26年12月18日)	2,213	2,223	1.5334	1.5404
第9特定期間末	(平成27年 6月18日)	2,565	2,595	1.4700	1.4870
第10特定期間末	(平成27年12月18日)	2,860	2,897	1.3171	1.3341
第11特定期間末	(平成28年 6月20日)	8,145	8,252	1.2915	1.3085
第12特定期間末	(平成28年12月19日)	19,747	20,032	1.1758	1.1928
	平成27年12月末日	2,930	―	1.3420	―
	平成28年 1月末日	3,256	―	1.2846	―
	2月末日	3,968	―	1.4086	―
	3月末日	4,933	―	1.3935	―
	4月末日	5,520	―	1.4040	―
	5月末日	6,379	―	1.3511	―
	6月末日	9,004	―	1.2826	―
	7月末日	12,598	―	1.3101	―
	8月末日	15,023	―	1.2688	―
	9月末日	17,138	―	1.2297	―
	10月末日	18,221	―	1.1859	―
	11月末日	19,076	―	1.1832	―
	12月末日	21,029	―	1.2073	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月20日)	30	30	0.8256	0.8286
第2特定期間末	(平成23年12月19日)	15	15	0.6571	0.6601
第3特定期間末	(平成24年 6月18日)	152	153	0.7328	0.7358
第4特定期間末	(平成24年12月18日)	104	105	0.9169	0.9199
第5特定期間末	(平成25年 6月18日)	1,339	1,346	1.2194	1.2254
第6特定期間末	(平成25年12月18日)	2,287	2,297	1.4197	1.4257
第7特定期間末	(平成26年 6月18日)	2,488	2,498	1.5276	1.5336
第8特定期間末	(平成26年12月18日)	3,326	3,336	1.9719	1.9779
第9特定期間末	(平成27年 6月18日)	5,377	5,450	1.9778	2.0048
第10特定期間末	(平成27年12月18日)	6,505	6,607	1.7208	1.7478
第11特定期間末	(平成28年 6月20日)	9,425	9,604	1.4287	1.4557
第12特定期間末	(平成28年12月19日)	23,553	24,001	1.4184	1.4454
	平成27年12月末日	6,834	―	1.7254	―
	平成28年 1月末日	6,624	―	1.6263	―
	2月末日	7,323	―	1.7188	―
	3月末日	7,968	―	1.6758	―
	4月末日	8,404	―	1.6684	―
	5月末日	8,525	―	1.5784	―
	6月末日	9,966	―	1.3975	―
	7月末日	12,865	―	1.4500	―
	8月末日	14,573	―	1.3708	―
	9月末日	17,174	―	1.3082	―
	10月末日	19,994	―	1.2984	―
	11月末日	22,416	―	1.3718	―
	12月末日	24,783	―	1.4331	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月20日)	1,458	1,469	0.9170	0.9240
第2特定期間末	(平成23年12月19日)	977	987	0.6910	0.6980
第3特定期間末	(平成24年 6月18日)	1,108	1,115	0.7567	0.7617
第4特定期間末	(平成24年12月18日)	918	922	0.9893	0.9943
第5特定期間末	(平成25年 6月18日)	1,196	1,208	1.1858	1.1978
第6特定期間末	(平成25年12月18日)	1,176	1,188	1.2628	1.2748
第7特定期間末	(平成26年 6月18日)	1,291	1,303	1.3971	1.4091
第8特定期間末	(平成26年12月18日)	1,641	1,653	1.5716	1.5836
第9特定期間末	(平成27年 6月18日)	1,922	1,952	1.4812	1.5042
第10特定期間末	(平成27年12月18日)	1,848	1,884	1.1864	1.2094
第11特定期間末	(平成28年 6月20日)	4,734	4,842	1.0043	1.0273
第12特定期間末	(平成28年12月19日)	18,050	18,480	0.9657	0.9887
	平成27年12月末日	1,907	―	1.2180	―
	平成28年 1月末日	1,777	―	1.1133	―
	2月末日	2,028	―	1.1857	―
	3月末日	2,340	―	1.2318	―
	4月末日	2,721	―	1.2055	―
	5月末日	3,110	―	1.0835	―
	6月末日	5,458	―	0.9908	―
	7月末日	8,411	―	1.0337	―
	8月末日	10,055	―	0.9749	―
	9月末日	12,152	―	0.9449	―
	10月末日	13,962	―	0.9246	―
	11月末日	16,446	―	0.9598	―
	12月末日	19,083	―	0.9685	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月20日)	14,382	14,573	0.9006	0.9126
第2特定期間末	(平成23年12月19日)	9,974	10,173	0.6030	0.6150
第3特定期間末	(平成24年 6月18日)	7,021	7,117	0.5884	0.5964
第4特定期間末	(平成24年12月18日)	7,352	7,415	0.7057	0.7117
第5特定期間末	(平成25年 6月18日)	8,114	8,221	0.9047	0.9167
第6特定期間末	(平成25年12月18日)	8,518	8,624	0.9661	0.9781
第7特定期間末	(平成26年 6月18日)	8,449	8,544	1.0626	1.0746
第8特定期間末	(平成26年12月18日)	9,241	9,336	1.1706	1.1826
第9特定期間末	(平成27年 6月18日)	8,506	8,676	1.0527	1.0737
第10特定期間末	(平成27年12月18日)	5,993	6,167	0.7233	0.7443
第11特定期間末	(平成28年 6月20日)	11,536	11,902	0.6629	0.6839
第12特定期間末	(平成28年12月19日)	68,013	70,239	0.6414	0.6624
	平成27年12月末日	6,078	―	0.7357	―
	平成28年 1月末日	4,933	―	0.6578	―
	2月末日	5,326	―	0.7062	―
	3月末日	5,891	―	0.7513	―
	4月末日	6,228	―	0.7555	―
	5月末日	6,715	―	0.6985	―
	6月末日	13,593	―	0.6843	―
	7月末日	21,141	―	0.6968	―
	8月末日	28,246	―	0.6616	―
	9月末日	38,651	―	0.6359	―
	10月末日	49,404	―	0.6367	―
	11月末日	58,553	―	0.6253	―
	12月末日	76,926	―	0.6792	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。