有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

①【純資産の推移】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 6月20日)	1,564	1,570	0.8923	0.8953
第2特定期間末 (平成23年12月19日)	1,265	1,270	0.7435	0.7465
第3特定期間末 (平成24年 6月18日)	1,343	1,348	0.8168	0.8198
第4特定期間末 (平成24年12月18日)	1,505	1,510	0.9648	0.9678
第5特定期間末 (平成25年 6月18日)	1,506	1,515	1.1635	1.1705
第6特定期間末 (平成25年12月18日)	1,726	1,735	1.2564	1.2634
第7特定期間末 (平成26年 6月18日)	1,754	1,764	1.3463	1.3533
第8特定期間末 (平成26年12月18日)	2,213	2,223	1.5334	1.5404
第9特定期間末 (平成27年 6月18日)	2,565	2,595	1.4700	1.4870
第10特定期間末 (平成27年12月18日)	2,860	2,897	1.3171	1.3341
第11特定期間末 (平成28年 6月20日)	8,145	8,252	1.2915	1.3085
第12特定期間末 (平成28年12月19日)	19,747	20,032	1.1758	1.1928
第13特定期間末 (平成29年 6月19日)	21,758	22,112	1.0444	1.0614
第14特定期間末 (平成29年12月18日)	17,124	17,443	0.9128	0.9298
第15特定期間末 (平成30年 6月18日)	13,400	13,602	0.8629	0.8759
第16特定期間末 (平成30年12月18日)	11,078	11,164	0.8320	0.8385
第17特定期間末 (令和 1年 6月18日)	9,241	9,312	0.8491	0.8556
第18特定期間末 (令和1年12月18日)	8,044	8,103	0.8853	0.8918
第19特定期間末 (令和2年6月18日)	6,107	6,162	0.7182	0.7247
令和1年6月末日	9,152	-	0.8503	-
7月末日	9,149	-	0.8770	-
8月末日	8,954	-	0.9011	-
9月末日	9,022	-	0.9295	-
10月末日	8,885	-	0.9441	-
11月末日	8,519	-	0.9361	-
12月末日	8,170	-	0.9037	-
令和2年1月末日	8,210	-	0.9235	-
2月末日	7,838	-	0.8983	-
3月末日	5,772	-	0.6874	-
4月末日	5,739	-	0.6810	-
5月末日	6,058	-	0.7099	-
6月末日	6,007	-	0.6986	-

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 6月20日)	30	30	0.8256	0.8286
第2特定期間末 (平成23年12月19日)	15	15	0.6571	0.6601
第3特定期間末 (平成24年 6月18日)	152	153	0.7328	0.7358
第4特定期間末 (平成24年12月18日)	104	105	0.9169	0.9199
第5特定期間末 (平成25年 6月18日)	1,339	1,346	1.2194	1.2254
第6特定期間末 (平成25年12月18日)	2,287	2,297	1.4197	1.4257
第7特定期間末 (平成26年 6月18日)	2,488	2,498	1.5276	1.5336
第8特定期間末 (平成26年12月18日)	3,326	3,336	1.9719	1.9779
第9特定期間末 (平成27年 6月18日)	5,377	5,450	1.9778	2.0048
第10特定期間末 (平成27年12月18日)	6,505	6,607	1.7208	1.7478
第11特定期間末 (平成28年 6月20日)	9,425	9,604	1.4287	1.4557
第12特定期間末 (平成28年12月19日)	23,553	24,001	1.4184	1.4454
第13特定期間末 (平成29年 6月19日)	27,688	28,341	1.1444	1.1714
第14特定期間末 (平成29年12月18日)	26,685	27,424	0.9753	1.0023
第15特定期間末 (平成30年 6月18日)	24,138	24,698	0.8634	0.8834
第16特定期間末 (平成30年12月18日)	25,100	25,406	0.8210	0.8310
第17特定期間末 (令和 1年 6月18日)	20,804	21,066	0.7961	0.8061
第18特定期間末 (令和1年12月18日)	18,291	18,513	0.8222	0.8322
第19特定期間末 (令和2年6月18日)	12,932	13,073	0.6406	0.6476
令和1年6月末日	20,501	-	0.7916	-
7月末日	20,772	-	0.8205	-
8月末日	20,505	-	0.8249	-
9月末日	20,901	-	0.8606	-
10月末日	20,196	-	0.8774	-
11月末日	19,540	-	0.8718	-
12月末日	18,542	-	0.8403	-
令和2年1月末日	18,372	-	0.8525	-
2月末日	17,408	-	0.8388	-
3月末日	12,259	-	0.6217	-
4月末日	12,119	-	0.6081	-
5月末日	12,779	-	0.6366	-
6月末日	12,666	-	0.6256	-

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 6月20日)	1,458	1,469	0.9170	0.9240
第2特定期間末 (平成23年12月19日)	977	987	0.6910	0.6980
第3特定期間末 (平成24年 6月18日)	1,108	1,115	0.7567	0.7617
第4特定期間末 (平成24年12月18日)	918	922	0.9893	0.9943
第5特定期間末 (平成25年 6月18日)	1,196	1,208	1.1858	1.1978
第6特定期間末 (平成25年12月18日)	1,176	1,188	1.2628	1.2748
第7特定期間末 (平成26年 6月18日)	1,291	1,303	1.3971	1.4091
第8特定期間末 (平成26年12月18日)	1,641	1,653	1.5716	1.5836
第9特定期間末 (平成27年 6月18日)	1,922	1,952	1.4812	1.5042
第10特定期間末 (平成27年12月18日)	1,848	1,884	1.1864	1.2094
第11特定期間末 (平成28年 6月20日)	4,734	4,842	1.0043	1.0273
第12特定期間末 (平成28年12月19日)	18,050	18,480	0.9657	0.9887
第13特定期間末 (平成29年 6月19日)	24,874	25,427	0.8096	0.8276
第14特定期間末 (平成29年12月18日)	21,486	22,037	0.7018	0.7198
第15特定期間末 (平成30年 6月18日)	16,014	16,352	0.6156	0.6286
第16特定期間末 (平成30年12月18日)	12,719	12,864	0.5690	0.5755
第17特定期間末 (令和 1年 6月18日)	9,132	9,244	0.5280	0.5345
第18特定期間末 (令和1年12月18日)	7,652	7,744	0.5440	0.5505
第19特定期間末 (令和2年6月18日)	4,992	5,046	0.4160	0.4205
令和1年6月末日	9,116	-	0.5356	-
7月末日	9,037	-	0.5451	-
8月末日	8,679	-	0.5374	-
9月末日	8,764	-	0.5639	-
10月末日	8,651	-	0.5824	-
11月末日	8,110	-	0.5706	-
12月末日	7,951	-	0.5652	-
令和2年1月末日	7,396	-	0.5521	-
2月末日	6,737	-	0.5322	-
3月末日	4,435	-	0.3654	-
4月末日	4,516	-	0.3739	-
5月末日	4,824	-	0.3998	-
6月末日	4,847	-	0.4035	-

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 6月20日)	14,382	14,573	0.9006	0.9126
第2特定期間末 (平成23年12月19日)	9,974	10,173	0.6030	0.6150
第3特定期間末 (平成24年 6月18日)	7,021	7,117	0.5884	0.5964
第4特定期間末 (平成24年12月18日)	7,352	7,415	0.7057	0.7117
第5特定期間末 (平成25年 6月18日)	8,114	8,221	0.9047	0.9167
第6特定期間末 (平成25年12月18日)	8,518	8,624	0.9661	0.9781
第7特定期間末 (平成26年 6月18日)	8,449	8,544	1.0626	1.0746
第8特定期間末 (平成26年12月18日)	9,241	9,336	1.1706	1.1826
第9特定期間末 (平成27年 6月18日)	8,506	8,676	1.0527	1.0737
第10特定期間末 (平成27年12月18日)	5,993	6,167	0.7233	0.7443
第11特定期間末 (平成28年 6月20日)	11,536	11,902	0.6629	0.6839
第12特定期間末 (平成28年12月19日)	68,013	70,239	0.6414	0.6624
第13特定期間末 (平成29年 6月19日)	101,777	104,866	0.5272	0.5432
第14特定期間末 (平成29年12月18日)	95,605	99,096	0.4381	0.4541
第15特定期間末 (平成30年 6月18日)	69,471	71,779	0.3311	0.3421
第16特定期間末 (平成30年12月18日)	58,213	59,314	0.2909	0.2964
第17特定期間末 (令和 1年 6月18日)	47,021	47,964	0.2741	0.2796
第18特定期間末 (令和1年12月18日)	40,147	40,989	0.2624	0.2679
第19特定期間末 (令和2年6月18日)	21,441	22,084	0.1499	0.1544
令和1年6月末日	46,864	-	0.2747	-
7月末日	47,694	-	0.2882	-
8月末日	42,523	-	0.2641	-
9月末日	43,525	-	0.2750	-
10月末日	44,168	-	0.2872	-
11月末日	41,153	-	0.2676	-
12月末日	41,378	-	0.2688	-
令和2年1月末日	39,214	-	0.2580	-
2月末日	36,261	-	0.2404	-
3月末日	22,386	-	0.1557	-
4月末日	19,882	-	0.1393	-
5月末日	21,335	-	0.1492	-
6月末日	20,411	-	0.1415	-