有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/19-2024/06/18)

①【純資産の推移】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2014年12月18日)	2,213	2,223	1.5334	1.5404
第9特定期間末 (2015年 6月18日)	2,565	2,595	1.4700	1.4870
第10特定期間末 (2015年12月18日)	2,860	2,897	1.3171	1.3341
第11特定期間末 (2016年 6月20日)	8,145	8,252	1.2915	1.3085
第12特定期間末 (2016年12月19日)	19,747	20,032	1.1758	1.1928
第13特定期間末 (2017年 6月19日)	21,758	22,112	1.0444	1.0614
第14特定期間末 (2017年12月18日)	17,124	17,443	0.9128	0.9298
第15特定期間末 (2018年 6月18日)	13,400	13,602	0.8629	0.8759
第16特定期間末 (2018年12月18日)	11,078	11,164	0.8320	0.8385
第17特定期間末 (2019年 6月18日)	9,241	9,312	0.8491	0.8556
第18特定期間末 (2019年12月18日)	8,044	8,103	0.8853	0.8918
第19特定期間末 (2020年6月18日)	6,107	6,162	0.7182	0.7247
第20特定期間末 (2020年12月18日)	5,572	5,600	0.7093	0.7128
第21特定期間末 (2021年6月18日)	5,203	5,225	0.8356	0.8391
第22特定期間末 (2021年12月20日)	4,252	4,271	0.7931	0.7966
第23特定期間末 (2022年6月20日)	3,671	3,688	0.7254	0.7289
第24特定期間末 (2022年12月19日)	3,523	3,540	0.7335	0.7370
第25特定期間末 (2023年6月19日)	3,110	3,126	0.6749	0.6784
第26特定期間末 (2023年12月18日)	2,764	2,779	0.6422	0.6457
第27特定期間末 (2024年6月18日)	2,304	2,318	0.5934	0.5969
2023年6月末日	3,108	-	0.6740	-
7月末日	3,074	-	0.6781	-
8月末日	3,079	-	0.6841	-
9月末日	2,942	-	0.6620	-
10月末日	2,832	-	0.6469	-
11月末日	2,831	-	0.6510	-
12月末日	2,729	-	0.6393	-
2024年1月末日	2,632	-	0.6372	-
2月末日	2,477	-	0.6047	-
3月末日	2,524	-	0.6302	-
4月末日	2,516	-	0.6287	-
5月末日	2,336	-	0.5991	-
6月末日	2,320	-	0.5982	-

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2014年12月18日)	3,326	3,336	1.9719	1.9779
第9特定期間末 (2015年 6月18日)	5,377	5,450	1.9778	2.0048
第10特定期間末 (2015年12月18日)	6,505	6,607	1.7208	1.7478
第11特定期間末 (2016年 6月20日)	9,425	9,604	1.4287	1.4557
第12特定期間末 (2016年12月19日)	23,553	24,001	1.4184	1.4454
第13特定期間末 (2017年 6月19日)	27,688	28,341	1.1444	1.1714
第14特定期間末 (2017年12月18日)	26,685	27,424	0.9753	1.0023
第15特定期間末 (2018年 6月18日)	24,138	24,698	0.8634	0.8834
第16特定期間末 (2018年12月18日)	25,100	25,406	0.8210	0.8310
第17特定期間末 (2019年 6月18日)	20,804	21,066	0.7961	0.8061
第18特定期間末 (2019年12月18日)	18,291	18,513	0.8222	0.8322
第19特定期間末 (2020年6月18日)	12,932	13,073	0.6406	0.6476
第20特定期間末 (2020年12月18日)	11,503	11,640	0.5872	0.5942
第21特定期間末 (2021年6月18日)	10,934	10,987	0.7205	0.7240
第22特定期間末 (2021年12月20日)	7,397	7,434	0.7011	0.7046
第23特定期間末 (2022年6月20日)	7,879	7,915	0.7527	0.7562
第24特定期間末 (2022年12月19日)	7,237	7,269	0.7827	0.7862
第25特定期間末 (2023年6月19日)	6,049	6,077	0.7609	0.7644
第26特定期間末 (2023年12月18日)	4,967	4,990	0.7479	0.7514
第27特定期間末 (2024年6月18日)	4,646	4,667	0.7914	0.7949
2023年6月末日	6,018	-	0.7767	-
7月末日	5,829	-	0.7633	-
8月末日	5,969	-	0.8019	-
9月末日	5,800	-	0.7977	-
10月末日	5,381	-	0.7820	-
11月末日	5,246	-	0.7831	-
12月末日	4,863	-	0.7423	-
2024年1月末日	4,997	-	0.7778	-
2月末日	4,776	-	0.7566	-
3月末日	4,878	-	0.7952	-
4月末日	4,961	-	0.8267	-
5月末日	4,663	-	0.7899	-
6月末日	4,753	-	0.8118	-

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2014年12月18日)	1,641	1,653	1.5716	1.5836
第9特定期間末 (2015年 6月18日)	1,922	1,952	1.4812	1.5042
第10特定期間末 (2015年12月18日)	1,848	1,884	1.1864	1.2094
第11特定期間末 (2016年 6月20日)	4,734	4,842	1.0043	1.0273
第12特定期間末 (2016年12月19日)	18,050	18,480	0.9657	0.9887
第13特定期間末 (2017年 6月19日)	24,874	25,427	0.8096	0.8276
第14特定期間末 (2017年12月18日)	21,486	22,037	0.7018	0.7198
第15特定期間末 (2018年 6月18日)	16,014	16,352	0.6156	0.6286
第16特定期間末 (2018年12月18日)	12,719	12,864	0.5690	0.5755
第17特定期間末 (2019年 6月18日)	9,132	9,244	0.5280	0.5345
第18特定期間末 (2019年12月18日)	7,652	7,744	0.5440	0.5505
第19特定期間末 (2020年6月18日)	4,992	5,046	0.4160	0.4205
第20特定期間末 (2020年12月18日)	4,505	4,531	0.4298	0.4323
第21特定期間末 (2021年6月18日)	4,191	4,211	0.5326	0.5351
第22特定期間末 (2021年12月20日)	3,056	3,071	0.4900	0.4925
第23特定期間末 (2022年6月20日)	2,866	2,880	0.5074	0.5099
第24特定期間末 (2022年12月19日)	2,558	2,571	0.5079	0.5104
第25特定期間末 (2023年6月19日)	2,311	2,323	0.5019	0.5044
第26特定期間末 (2023年12月18日)	2,002	2,012	0.4790	0.4815
第27特定期間末 (2024年6月18日)	1,863	1,873	0.4931	0.4956
2023年6月末日	2,260	-	0.4956	-
7月末日	2,201	-	0.4890	-
8月末日	2,234	-	0.5006	-
9月末日	2,137	-	0.4917	-
10月末日	2,051	-	0.4778	-
11月末日	2,097	-	0.4952	-
12月末日	2,012	-	0.4844	-
2024年1月末日	1,996	-	0.4874	-
2月末日	1,875	-	0.4674	-
3月末日	1,922	-	0.4928	-
4月末日	1,962	-	0.5110	-
5月末日	1,889	-	0.4964	-
6月末日	1,920	-	0.5107	-

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2014年12月18日)	9,241	9,336	1.1706	1.1826
第9特定期間末 (2015年 6月18日)	8,506	8,676	1.0527	1.0737
第10特定期間末 (2015年12月18日)	5,993	6,167	0.7233	0.7443
第11特定期間末 (2016年 6月20日)	11,536	11,902	0.6629	0.6839
第12特定期間末 (2016年12月19日)	68,013	70,239	0.6414	0.6624
第13特定期間末 (2017年 6月19日)	101,777	104,866	0.5272	0.5432
第14特定期間末 (2017年12月18日)	95,605	99,096	0.4381	0.4541
第15特定期間末 (2018年 6月18日)	69,471	71,779	0.3311	0.3421
第16特定期間末 (2018年12月18日)	58,213	59,314	0.2909	0.2964
第17特定期間末 (2019年 6月18日)	47,021	47,964	0.2741	0.2796
第18特定期間末 (2019年12月18日)	40,147	40,989	0.2624	0.2679
第19特定期間末 (2020年6月18日)	21,441	22,084	0.1499	0.1544
第20特定期間末 (2020年12月18日)	18,054	18,384	0.1368	0.1393
第21特定期間末 (2021年6月18日)	16,807	16,940	0.1645	0.1658
第22特定期間末 (2021年12月20日)	11,551	11,655	0.1437	0.1450
第23特定期間末 (2022年6月20日)	11,676	11,764	0.1733	0.1746
第24特定期間末 (2022年12月19日)	10,517	10,593	0.1801	0.1814
第25特定期間末 (2023年6月19日)	10,230	10,299	0.1930	0.1943
第26特定期間末 (2023年12月18日)	8,957	9,020	0.1875	0.1888
第27特定期間末 (2024年6月18日)	7,631	7,685	0.1826	0.1839
2023年6月末日	10,283	-	0.1959	-
7月末日	10,247	-	0.1983	-
8月末日	10,349	-	0.2028	-
9月末日	9,872	-	0.1960	-
10月末日	9,565	-	0.1923	-
11月末日	9,630	-	0.1985	-
12月末日	9,015	-	0.1905	-
2024年1月末日	9,001	-	0.1945	-
2月末日	8,678	-	0.1899	-
3月末日	8,752	-	0.1977	-
4月末日	8,658	-	0.2010	-
5月末日	7,970	-	0.1896	-
6月末日	7,610	-	0.1841	-