有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

①【純資産の推移】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月20日)	1,564	1,570	0.8923	0.8953
第2特定期間末	(平成23年12月19日)	1,265	1,270	0.7435	0.7465
第3特定期間末	(平成24年 6月18日)	1,343	1,348	0.8168	0.8198
第4特定期間末	(平成24年12月18日)	1,505	1,510	0.9648	0.9678
第5特定期間末	(平成25年 6月18日)	1,506	1,515	1.1635	1.1705
第6特定期間末	(平成25年12月18日)	1,726	1,735	1.2564	1.2634
第7特定期間末	(平成26年 6月18日)	1,754	1,764	1.3463	1.3533
第8特定期間末	(平成26年12月18日)	2,213	2,223	1.5334	1.5404
第9特定期間末	(平成27年 6月18日)	2,565	2,595	1.4700	1.4870
第10特定期間末	(平成27年12月18日)	2,860	2,897	1.3171	1.3341
第11特定期間末	(平成28年 6月20日)	8,145	8,252	1.2915	1.3085
第12特定期間末	(平成28年12月19日)	19,747	20,032	1.1758	1.1928
第13特定期間末	(平成29年 6月19日)	21,758	22,112	1.0444	1.0614
第14特定期間末	(平成29年12月18日)	17,124	17,443	0.9128	0.9298
第15特定期間末	(平成30年 6月18日)	13,400	13,602	0.8629	0.8759
第16特定期間末	(平成30年12月18日)	11,078	11,164	0.8320	0.8385
第17特定期間末	(令和 1年 6月18日)	9,241	9,312	0.8491	0.8556
	平成30年 6月末日	13,398	―	0.8743	―
	7月末日	12,893	―	0.8551	―
	8月末日	12,482	―	0.8494	―
	9月末日	12,106	―	0.8446	―
	10月末日	11,363	―	0.8220	―
	11月末日	11,207	―	0.8327	―
	12月末日	10,642	―	0.8105	―
	平成31年 1月末日	10,704	―	0.8372	―
	2月末日	10,207	―	0.8411	―
	3月末日	10,142	―	0.8624	―
	4月末日	9,731	―	0.8461	―
	令和 1年 5月末日	9,533	―	0.8562	―
	6月末日	9,152	―	0.8503	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月20日)	30	30	0.8256	0.8286
第2特定期間末	(平成23年12月19日)	15	15	0.6571	0.6601
第3特定期間末	(平成24年 6月18日)	152	153	0.7328	0.7358
第4特定期間末	(平成24年12月18日)	104	105	0.9169	0.9199
第5特定期間末	(平成25年 6月18日)	1,339	1,346	1.2194	1.2254
第6特定期間末	(平成25年12月18日)	2,287	2,297	1.4197	1.4257
第7特定期間末	(平成26年 6月18日)	2,488	2,498	1.5276	1.5336
第8特定期間末	(平成26年12月18日)	3,326	3,336	1.9719	1.9779
第9特定期間末	(平成27年 6月18日)	5,377	5,450	1.9778	2.0048
第10特定期間末	(平成27年12月18日)	6,505	6,607	1.7208	1.7478
第11特定期間末	(平成28年 6月20日)	9,425	9,604	1.4287	1.4557
第12特定期間末	(平成28年12月19日)	23,553	24,001	1.4184	1.4454
第13特定期間末	(平成29年 6月19日)	27,688	28,341	1.1444	1.1714
第14特定期間末	(平成29年12月18日)	26,685	27,424	0.9753	1.0023
第15特定期間末	(平成30年 6月18日)	24,138	24,698	0.8634	0.8834
第16特定期間末	(平成30年12月18日)	25,100	25,406	0.8210	0.8310
第17特定期間末	(令和 1年 6月18日)	20,804	21,066	0.7961	0.8061
	平成30年 6月末日	24,586	―	0.8746	―
	7月末日	24,188	―	0.8549	―
	8月末日	24,833	―	0.8463	―
	9月末日	25,397	―	0.8488	―
	10月末日	24,648	―	0.8172	―
	11月末日	25,102	―	0.8261	―
	12月末日	23,623	―	0.7857	―
	平成31年 1月末日	23,374	―	0.8020	―
	2月末日	23,175	―	0.8126	―
	3月末日	23,022	―	0.8283	―
	4月末日	22,214	―	0.8170	―
	令和 1年 5月末日	21,613	―	0.8139	―
	6月末日	20,501	―	0.7916	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月20日)	1,458	1,469	0.9170	0.9240
第2特定期間末	(平成23年12月19日)	977	987	0.6910	0.6980
第3特定期間末	(平成24年 6月18日)	1,108	1,115	0.7567	0.7617
第4特定期間末	(平成24年12月18日)	918	922	0.9893	0.9943
第5特定期間末	(平成25年 6月18日)	1,196	1,208	1.1858	1.1978
第6特定期間末	(平成25年12月18日)	1,176	1,188	1.2628	1.2748
第7特定期間末	(平成26年 6月18日)	1,291	1,303	1.3971	1.4091
第8特定期間末	(平成26年12月18日)	1,641	1,653	1.5716	1.5836
第9特定期間末	(平成27年 6月18日)	1,922	1,952	1.4812	1.5042
第10特定期間末	(平成27年12月18日)	1,848	1,884	1.1864	1.2094
第11特定期間末	(平成28年 6月20日)	4,734	4,842	1.0043	1.0273
第12特定期間末	(平成28年12月19日)	18,050	18,480	0.9657	0.9887
第13特定期間末	(平成29年 6月19日)	24,874	25,427	0.8096	0.8276
第14特定期間末	(平成29年12月18日)	21,486	22,037	0.7018	0.7198
第15特定期間末	(平成30年 6月18日)	16,014	16,352	0.6156	0.6286
第16特定期間末	(平成30年12月18日)	12,719	12,864	0.5690	0.5755
第17特定期間末	(令和 1年 6月18日)	9,132	9,244	0.5280	0.5345
	平成30年 6月末日	15,906	―	0.6152	―
	7月末日	15,225	―	0.6071	―
	8月末日	14,558	―	0.5922	―
	9月末日	14,218	―	0.5899	―
	10月末日	13,263	―	0.5607	―
	11月末日	13,366	―	0.5822	―
	12月末日	11,620	―	0.5327	―
	平成31年 1月末日	11,489	―	0.5557	―
	2月末日	11,222	―	0.5594	―
	3月末日	10,835	―	0.5658	―
	4月末日	10,244	―	0.5535	―
	令和 1年 5月末日	9,728	―	0.5437	―
	6月末日	9,116	―	0.5356	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月20日)	14,382	14,573	0.9006	0.9126
第2特定期間末	(平成23年12月19日)	9,974	10,173	0.6030	0.6150
第3特定期間末	(平成24年 6月18日)	7,021	7,117	0.5884	0.5964
第4特定期間末	(平成24年12月18日)	7,352	7,415	0.7057	0.7117
第5特定期間末	(平成25年 6月18日)	8,114	8,221	0.9047	0.9167
第6特定期間末	(平成25年12月18日)	8,518	8,624	0.9661	0.9781
第7特定期間末	(平成26年 6月18日)	8,449	8,544	1.0626	1.0746
第8特定期間末	(平成26年12月18日)	9,241	9,336	1.1706	1.1826
第9特定期間末	(平成27年 6月18日)	8,506	8,676	1.0527	1.0737
第10特定期間末	(平成27年12月18日)	5,993	6,167	0.7233	0.7443
第11特定期間末	(平成28年 6月20日)	11,536	11,902	0.6629	0.6839
第12特定期間末	(平成28年12月19日)	68,013	70,239	0.6414	0.6624
第13特定期間末	(平成29年 6月19日)	101,777	104,866	0.5272	0.5432
第14特定期間末	(平成29年12月18日)	95,605	99,096	0.4381	0.4541
第15特定期間末	(平成30年 6月18日)	69,471	71,779	0.3311	0.3421
第16特定期間末	(平成30年12月18日)	58,213	59,314	0.2909	0.2964
第17特定期間末	(令和 1年 6月18日)	47,021	47,964	0.2741	0.2796
	平成30年 6月末日	68,896	―	0.3317	―
	7月末日	68,308	―	0.3311	―
	8月末日	60,185	―	0.2918	―
	9月末日	62,174	―	0.3025	―
	10月末日	62,688	―	0.3083	―
	11月末日	59,818	―	0.2988	―
	12月末日	54,784	―	0.2788	―
	平成31年 1月末日	55,794	―	0.2953	―
	2月末日	53,762	―	0.2965	―
	3月末日	50,842	―	0.2847	―
	4月末日	49,781	―	0.2801	―
	令和 1年 5月末日	48,451	―	0.2773	―
	6月末日	46,864	―	0.2747	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。