有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期計算期間 (自平成26年 7月23日至平成27年 7月22日)	第5期計算期間 (自平成27年 7月23日至平成28年 7月22日)
営業収益
受取利息	7,787	7,007
有価証券売買等損益	15,528,753	48,102,547
派生商品取引等損益	△13,685,030	△12,340,302
営業収益合計	1,851,510	35,769,252
営業費用
支払利息	-	43,083
受託者報酬	24,039	127,180
委託者報酬	961,211	5,086,996
その他費用	3,879	18,258
営業費用合計	989,129	5,275,517
営業利益又は営業損失(△)	862,381	30,493,735
経常利益又は経常損失(△)	862,381	30,493,735
当期純利益又は当期純損失(△)	862,381	30,493,735
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	341,212	13,391,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,997,000	11,344,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,114,646	497,676,394
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,114,646	497,676,394
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,288,298	149,003,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,288,298	149,003,013
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,344,517	377,120,315