有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自平成30年7月24日至令和1年7月22日	第9期自令和1年7月23日至令和2年7月22日
営業収益
受取利息	7,022	-
有価証券売買等損益	△1,313,576,991	△50,368,248
派生商品取引等損益	549,521,544	△275,288,102
営業収益合計	△764,048,425	△325,656,350
営業費用
支払利息	1,334,777	313,674
受託者報酬	3,022,243	1,859,588
委託者報酬	120,889,733	74,386,491
その他費用	154,926	91,652
営業費用合計	125,401,679	76,651,405
営業利益又は営業損失(△)	△889,450,104	△402,307,755
経常利益又は経常損失(△)	△889,450,104	△402,307,755
当期純利益又は当期純損失(△)	△889,450,104	△402,307,755
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△235,834,945	△96,836,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,043,683,537	1,961,683,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	497,447,849	66,491,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	497,447,849	66,491,109
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,925,832,327	629,291,177
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,925,832,327	629,291,177
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,961,683,900	1,093,412,192