有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期計算期間 (自平成29年 7月25日至平成30年 7月23日)	第8期計算期間 (自平成30年 7月24日至令和 1年 7月22日)
営業収益
受取利息	1,012	7,022
有価証券売買等損益	700,497,309	△1,313,576,991
派生商品取引等損益	△415,997,226	549,521,544
その他収益	34,750	-
営業収益合計	284,535,845	△764,048,425
営業費用
支払利息	1,580,106	1,334,777
受託者報酬	3,127,752	3,022,243
委託者報酬	125,109,998	120,889,733
その他費用	200,178	154,926
営業費用合計	130,018,034	125,401,679
営業利益又は営業損失(△)	154,517,811	△889,450,104
経常利益又は経常損失(△)	154,517,811	△889,450,104
当期純利益又は当期純損失(△)	154,517,811	△889,450,104
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	63,076,942	△235,834,945
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,923,720,582	4,043,683,537
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,267,183,747	497,447,849
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,267,183,747	497,447,849
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,238,661,661	1,925,832,327
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,238,661,661	1,925,832,327
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,043,683,537	1,961,683,900