有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2019年7月23日至 2020年7月22日	第10期自 2020年7月23日至 2021年7月26日
営業収益
受取利息	-	207
有価証券売買等損益	△50,368,248	1,075,888,954
派生商品取引等損益	△275,288,102	△783,525,950
営業収益合計	△325,656,350	292,363,211
営業費用
支払利息	313,674	72,582
受託者報酬	1,859,588	1,373,117
委託者報酬	74,386,491	54,927,953
その他費用	91,652	65,007
営業費用合計	76,651,405	56,438,659
営業利益又は営業損失(△)	△402,307,755	235,924,552
経常利益又は経常損失(△)	△402,307,755	235,924,552
当期純利益又は当期純損失(△)	△402,307,755	235,924,552
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△96,836,115	24,247,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,961,683,900	1,093,412,192
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,491,109	44,334,246
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,491,109	44,334,246
剰余金減少額又は欠損金増加額	629,291,177	360,151,604
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	629,291,177	360,151,604
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,093,412,192	989,272,037