有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(1)【投資状況】
みずほグローバルリートファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	974,459,420	98.02
親投資信託受益証券	日本	782,276	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,842,064	1.89
合計(純資産総額)		994,083,760	100.00

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,829,876,599	96.91
親投資信託受益証券	日本	5,200,053	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,806,844	2.90
合計(純資産総額)		2,919,883,496	100.00

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	873,783,238	97.20
親投資信託受益証券	日本	927,000	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,227,943	2.69
合計(純資産総額)		898,938,181	100.00

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,030,515,650	96.79
親投資信託受益証券	日本	1,803,528	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,326,027	3.03
合計(純資産総額)		1,064,645,205	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	117,624,685	46.27
特殊債券	日本	30,192,700	11.87
社債券	日本	103,731,895	40.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,625,235	1.03
合計(純資産総額)		254,174,515	100.00