有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

(1)【投資状況】
みずほグローバルリートファンド 円コース

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		498,633,460	98.04
	内 ケイマン諸島	498,633,460	98.04
親投資信託受益証券		782,965	0.15
	内 日本	782,965	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,200,096	1.81
純資産総額		508,616,521	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,027,667,430	98.34
	内 ケイマン諸島	1,027,667,430	98.34
親投資信託受益証券		1,981,664	0.19
	内 日本	1,981,664	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,376,318	1.47
純資産総額		1,045,025,412	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		368,822,102	97.59
	内 ケイマン諸島	368,822,102	97.59
親投資信託受益証券		564,674	0.15
	内 日本	564,674	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,555,811	2.26
純資産総額		377,942,587	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		348,384,352	97.43
	内 ケイマン諸島	348,384,352	97.43
親投資信託受益証券		701,443	0.20
	内 日本	701,443	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,473,058	2.37
純資産総額		357,558,853	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		159,561,180	86.06
	内 日本	159,561,180	86.06
特殊債券		10,003,000	5.40
	内 日本	10,003,000	5.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,833,950	8.54
純資産総額		185,398,130	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。