有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

(1)【投資状況】
みずほグローバルリートファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	739,672,466	96.93
親投資信託受益証券	日本	782,505	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,629,811	2.96
合計(純資産総額)		763,084,782	100.00

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,456,045,486	97.50
親投資信託受益証券	日本	3,206,383	0.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,114,238	2.28
合計(純資産総額)		1,493,366,107	100.00

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	489,200,751	97.08
親投資信託受益証券	日本	927,272	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,758,966	2.73
合計(純資産総額)		503,886,989	100.00

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	624,157,402	96.90
親投資信託受益証券	日本	1,124,991	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,777,780	2.91
合計(純資産総額)		644,060,173	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	148,873,782	74.40
特殊債券	日本	17,724,249	8.85
社債券	日本	18,115,380	9.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,369,885	7.68
合計(純資産総額)		200,083,296	100.00