有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】
みずほグローバルリートファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	472,979,115	97.58
親投資信託受益証券	日本	782,582	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,930,006	2.25
合計(純資産総額)		484,691,703	100.00

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,115,692,567	97.77
親投資信託受益証券	日本	1,980,696	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,357,600	2.04
合計(純資産総額)		1,141,030,863	100.00

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	354,107,457	97.48
親投資信託受益証券	日本	564,398	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,584,398	2.36
合計(純資産総額)		363,256,253	100.00

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	399,084,957	96.96
親投資信託受益証券	日本	701,100	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,782,884	2.86
合計(純資産総額)		411,568,941	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	163,091,772	85.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,537,471	14.44
合計(純資産総額)		190,629,243	100.00