臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/03/02 9:08
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第61計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 698,893,390円 |
| 期末受益権口数 | 1,026,145,522口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,811円 |
| 期中騰落率 | 0.56% |
| 計算期間 | 第62計算期間 自 平成29年12月20日 至 平成30年 1月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 675,634,841円 |
| 期末受益権口数 | 991,696,475口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,813円 |
| 期中騰落率 | 0.32% |
| 計算期間 | 第63計算期間 自 平成30年 1月20日 至 平成30年 2月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 657,309,992円 |
| 期末受益権口数 | 981,521,455口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,697円 |
| 期中騰落率 | △1.41% |
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第61計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 552,921,519円 |
| 期末受益権口数 | 662,067,179口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,351円 |
| 期中騰落率 | 0.80% |
| 計算期間 | 第62計算期間 自 平成29年12月20日 至 平成30年 1月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 545,485,190円 |
| 期末受益権口数 | 661,279,967口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,249円 |
| 期中騰落率 | △0.62% |
| 計算期間 | 第63計算期間 自 平成30年 1月20日 至 平成30年 2月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 510,173,566円 |
| 期末受益権口数 | 659,153,685口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,740円 |
| 期中騰落率 | △5.56% |
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