臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第73計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30年12月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	458,924,073円
期末受益権口数	746,951,788口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,144円
期中騰落率	△0.31%

計算期間	第74計算期間 自 平成30年12月20日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	463,204,971円
期末受益権口数	741,329,150口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,248円
期中騰落率	2.02%

計算期間	第75計算期間 自 平成31年 1月22日 至 平成31年 2月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	465,522,291円
期末受益権口数	735,643,308口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,328円
期中騰落率	1.60%

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第73計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30年12月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	391,001,819円
期末受益権口数	523,024,326口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,476円
期中騰落率	△0.25%

計算期間	第74計算期間 自 平成30年12月20日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	382,461,686円
期末受益権口数	515,071,967口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,425円
期中騰落率	△0.28%

計算期間	第75計算期間 自 平成31年 1月22日 至 平成31年 2月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	387,830,391円
期末受益権口数	510,829,427口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,592円
期中騰落率	2.65%