臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/31 9:06
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第67計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 533,766,813円 |
| 期末受益権口数 | 857,528,739口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,224円 |
| 期中騰落率 | △1.96% |
| 計算期間 | 第68計算期間 自 平成30年 6月20日 至 平成30年 7月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 537,944,353円 |
| 期末受益権口数 | 851,356,777口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,319円 |
| 期中騰落率 | 1.85% |
| 計算期間 | 第69計算期間 自 平成30年 7月20日 至 平成30年 8月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 520,330,104円 |
| 期末受益権口数 | 842,410,299口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,177円 |
| 期中騰落率 | △1.93% |
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第67計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 468,287,771円 |
| 期末受益権口数 | 628,522,087口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,451円 |
| 期中騰落率 | △1.96% |
| 計算期間 | 第68計算期間 自 平成30年 6月20日 至 平成30年 7月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 485,352,445円 |
| 期末受益権口数 | 629,428,101口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,711円 |
| 期中騰落率 | 4.16% |
| 計算期間 | 第69計算期間 自 平成30年 7月20日 至 平成30年 8月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 454,517,187円 |
| 期末受益権口数 | 616,737,205口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,370円 |
| 期中騰落率 | △3.77% |
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