「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第70計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	485,496,969円
期末受益権口数	788,705,610口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,156円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第71計算期間 自 平成30年 9月20日 至 平成30年10月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	481,993,886円
期末受益権口数	770,585,904口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,255円
期中騰落率	1.93%

計算期間	第72計算期間 自 平成30年10月20日 至 平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	467,367,950円
期末受益権口数	755,863,206口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,183円
期中騰落率	△0.83%

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第70計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月19日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	434,523,963円
期末受益権口数	582,626,050口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,458円
期中騰落率	1.87%

計算期間	第71計算期間 自 平成30年 9月20日 至 平成30年10月19日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	429,810,492円
期末受益権口数	567,113,161口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,579円
期中騰落率	2.29%

計算期間	第72計算期間 自 平成30年10月20日 至 平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	412,036,177円
期末受益権口数	547,566,443口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,525円
期中騰落率	△0.32%