有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
(参考)国内リートマザーファンド
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内リートマザーファンド | 4,896,891,476 | 3.1407 | 15,379,667,059 | 3.2493 | 15,911,469,472 | 98.80 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.80 |
| 合計 | 98.80 |
(参考)国内リートマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 8,507 | 585,000 | 4,976,595,000 | 627,000 | 5,333,889,000 | 8.68 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 6,724 | 658,730 | 4,429,302,738 | 707,000 | 4,753,868,000 | 7.74 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 20,728 | 175,900 | 3,646,055,200 | 184,700 | 3,828,461,600 | 6.23 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 12,219 | 210,000 | 2,565,990,000 | 217,700 | 2,660,076,300 | 4.33 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,210 | 715,000 | 2,295,150,000 | 745,000 | 2,391,450,000 | 3.89 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 15,175 | 147,100 | 2,232,242,500 | 151,600 | 2,300,530,000 | 3.74 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 3,256 | 692,000 | 2,253,152,000 | 702,000 | 2,285,712,000 | 3.72 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 7,029 | 290,500 | 2,041,924,500 | 313,500 | 2,203,591,500 | 3.58 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 4,330 | 472,500 | 2,045,925,000 | 477,000 | 2,065,410,000 | 3.36 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 3,439 | 516,000 | 1,774,524,000 | 551,000 | 1,894,889,000 | 3.08 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 36,871 | 46,428 | 1,711,872,534 | 47,100 | 1,736,624,100 | 2.82 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 11,950 | 138,400 | 1,653,880,000 | 140,600 | 1,680,170,000 | 2.73 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 8,353 | 172,900 | 1,444,233,700 | 180,700 | 1,509,387,100 | 2.45 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 13,119 | 113,530 | 1,489,406,212 | 114,200 | 1,498,189,800 | 2.44 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 16,613 | 80,300 | 1,334,023,900 | 79,000 | 1,312,427,000 | 2.13 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 7,588 | 169,900 | 1,289,201,200 | 171,200 | 1,299,065,600 | 2.11 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 14,190 | 86,500 | 1,227,435,000 | 89,700 | 1,272,843,000 | 2.07 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 5,352 | 231,700 | 1,240,058,400 | 235,100 | 1,258,255,200 | 2.04 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 14,486 | 89,000 | 1,289,254,000 | 86,700 | 1,255,936,200 | 2.04 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 7,874 | 148,500 | 1,169,289,000 | 155,600 | 1,225,194,400 | 1.99 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4,300 | 272,404 | 1,171,339,916 | 284,700 | 1,224,210,000 | 1.99 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 4,724 | 250,500 | 1,183,362,000 | 257,300 | 1,215,485,200 | 1.98 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 12,532 | 93,900 | 1,176,754,800 | 92,800 | 1,162,969,600 | 1.89 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 9,560 | 113,500 | 1,085,060,000 | 119,000 | 1,137,640,000 | 1.85 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,561 | 403,500 | 1,033,363,500 | 443,500 | 1,135,803,500 | 1.85 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 9,212 | 112,700 | 1,038,192,400 | 111,000 | 1,022,532,000 | 1.66 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 2,528 | 369,283 | 933,549,496 | 371,500 | 939,152,000 | 1.52 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 7,452 | 120,500 | 897,966,000 | 122,900 | 915,850,800 | 1.49 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 7,080 | 124,500 | 881,460,000 | 126,900 | 898,452,000 | 1.46 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 2,209 | 335,000 | 740,015,000 | 327,500 | 723,447,500 | 1.17 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 国内 | 98.03 |
| 合計 | 98.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
